Особенности торговли опционами — обзор стратегий
Введение в опционы
Опционный контракт (англ. "option") — это право купить/продать базовый актив в будущем по зафиксированной цене.Самое важное в определении это слово "право", то есть никто не обязывает владельца контракта исполнять его.На бирже представлено два типа опционов:
- Call (Кол) — фиксируется цена покупки в будущем;
- Put (пут) — фиксируется цена продажи в будущем;
Сам опцион представляет некий актив, который можно покупать и продавать в процессе торгов на секции срочного рынка. Здесь же торгуются фьючерсные контракты.На Московской бирже в качестве базового актива опционов являются фьючерсы. Возможно в будущем будут базовых активом акции.Каждый опцион имеет срок погашения. То есть он не торгуется вечно, как акции. В момент экспирации он либо сгорит, либо будет поставлен базовый контракт, если он в деньгах (в плюсе).При этом эмиссию опционов никто не проводит. Каждый контракт образуют покупатели и продавцы самостоятельно. Биржа и брокеры следят за тем, что у участников сделки хватило денег на поставку.
Например, если купить опцион Call с ценой 1450 на индекс RTSI, то в любой момент владелец может осуществить поставку фьючерса на следующий день, даже если цена актива составляет 1800, 3000. Аналогично с продажей Put, но в данном случае будет поставка шортовой позиции.
Основа торговли опционами для начинающих трейдеров
Опционы — это уникальный финансовый инструмент при помощи которого, если правильно им пользоваться, можно очень хорошо зарабатывать на рынке. Эти активы позволяют минимизировать риски и использовать их как на срочном, так и на фондовом рынках.
К преимуществам торговли опционами можно отнести их основные характеристики, а именно возможность торговать в любом направлении рыночного движения. Для трейдеров и спекулянтов совершенно неважно, в какую сторону будет двигаться цена. Кроме того, даже если бы она совершенно и не имела никаких изменений, все равно на опционах можно заработать.
Виды заработка на опционах:
- на повышении рыночных котировок;
- на понижении цен;
- на движении котировок в определенном диапазоне (касание заданного уровня или их пробой).
Торговля опционами для начинающи подразумевает обязательную базовую программу обучения. Трейдинг — это специализированный вид бизнеса, имеющий свои специфические особенности. На финансовых рынках невозможно начать торговать, не имея соответствующих знаний, необходимой подготовки и некоторого опыта.
Поэтому на первоначальном этапе трейдинга все новички должны изучить, как осуществляется торговля опционами, узнать закономерности финансового рынка, психологические факторы правила Money Management, то есть управление рисками и капиталом. И кроме того, залогом успеха станет для трейдера освоение аналитического прогнозирования движения рыночных цен. Для этого потребуется научиться использовать в анализе статистические и мировые фундаментальные данные.
Откройте счет для торговли опционами
Как мы уже упоминали, первый шаг, который вам следует сделать, - это найти правильный торговая платформа. Очевидно, что вы можете торговать опционами на бирже, но вам придется платить высокие комиссии и брокерские сборы. Другой способ выйти на рынок опционов - через брокера CFD, который обеспечивает торговлю опционами CFD на вторичном (вторичном) рынке. CFD - это, по сути, частный контракт, заключенный между вами и другим участником рынка (это может быть брокер или другой трейдер). На момент написания только несколько брокеров CFD предлагают торговлю опционами CFD:
1. Plus500 - платформа для онлайн-торговли опционами через CFD
Plus500 - один из немногих брокеров CFD, предлагающих торговлю опционами. Брокер позволяет вам торговать опционами с кредитным плечом до 5: 1 на огромном выборе финансовых инструментов на различных рынках, включая акции, индексы, товары и форекс. Обратите внимание, что Plus500 не взимает никаких дополнительных комиссий, связанных с торговлей опционами, кроме спреда на покупку и продажу.
Что касается регулирования, Plus500 - это хорошо регулируемый брокер, зарегистрированный в нескольких финансовых органах, включая CySEC, FCA и ASIC.
2. AvaTrade - лучшая торговая онлайн-платформа для торговли опционами
AvaTrade - еще один ведущий брокер CFD, который предлагает торговлю опционами CFD, но то, что делает AvaTrade идеальным брокером для этой цели, заключается не только в том, что он предоставляет опционы на своей платформе, но и в том, что он предоставляет специально разработанную торговую платформу для торговли опционами; AvaOptions. AvaOptions - это инновационная платформа с высококлассной функциональностью.
Для тех, кто ищет профессиональную платформу для торговли опционами, AvaTrade - правильный выбор.
3. IG - лучший поставщик услуг по торговле опционами в Великобритании.
IG - это солидный брокер с более чем 40-летним опытом работы в отрасли. Брокер из Великобритании работает во многих странах мира, предлагая более 17,000 4 товаров для торговли. IG также является одним из немногих брокеров, предлагающих своим клиентам торговлю опционами на различных платформах, включая, помимо прочего, MetaTraderXNUMX.
Брокер предлагает особые условия для трейдеров в Великобритании, хотя любой трейдер из поддерживаемой страны может получить доступ к торговле опционами через IG.
Когда выгоднее торговать
Сделки в рамках бинарных опционах заключаются на предмет движения цены биржевых активов. Естественно, что трейдинг ориентирован на время работы крупнейших мировых бирж. При желании трейдер может вести торговлю круглосуточно в течение 5 рабочих дней. В то же время существуют определенные временные интервалы, на которых можно добиваться более высоких результатов.
Самыми удачными промежутками времени являются:
- с 11.00 до 12.00;
- с 16.00 до 19.00;
- с 3.00 до 9.00.
Все интервалы даны по московскому времени. Если вы живете в другом часовом поясе, нужно обязательно учитывать этот момент. Секрета в этих отрезках никакого нет. Они представляют собой время пересечения в работе разных крупнейших бирж: европейской, американской и азиатской.
Кроме того, нужно понимать, что конкретный день недели также влияет на успешность торговли бинарными опционами. Наилучшими днями для трейдинга профессиональные инвесторы считают вторник и среду.
Тренд вверх или вниз: быки против медведей
Вообще умение прогнозировать цену изучает такая штука, как технический анализ. В конце статьи я дам ссылку на очень классную книгу по этой теме, а пока что давайте изучим основы прямо сейчас.На финансовых рынках есть два типа трейдеров: быки и медведи. Они постоянно сражаются друг с другом.
- Быки покупают на повышение (представьте, что они постоянно жмут кнопку “Вверх” или Call)
- Медведи на понижение (эти обожают кнопку “Вниз”).
В зависимости от того, кто побеждает – быки или медведи – и меняется курс нашего актива.Вот хороший пример, как можно запомнить:
А как мы можем наблюдать за борьбой быков и медведей? На линейном графике или на графике с японскими свечами.
Узнайте, как работает рынок опционов
Что такое торговля опционами?
Опционы - это разновидность производных финансовых инструментов, которыми торгуют на биржах. Опцион - это, по сути, контракт, который позволяет инвестору покупать или продавать базовый инструмент по указанной цене и дате. Есть два типа опционов: колл и пут. В то время как опционы колл означают, что страйк-цена выше при повышении базового актива, опционы пут - наоборот.
Например, если цена барреля нефти на рынке составляет 28 долларов США (предположим, что текущий месяц года - март), и трейдер желает купить июньский опционный контракт на 30 долларов США, то трейдер может торговать по опциону. цена до даты истечения срока, то есть опционы являются торгуемым активом. Хотя цель трейдера по цене на нефть выше 30 долларов на момент поставки, большинство дневных / свинговых трейдеров закрывают все позиции до даты поставки. Опционный контракт может быть основан на различных базовых ценных бумагах, таких как акции, товары (зерно, энергия, нефть), индексы, валютные пары, ETF, облигации и т. Д.
Хотите верьте, хотите нет, но первые свидетельства торговли опционами можно проследить до 332 г. до н.э., когда Фалес Милетский купил опцион на покупку урожая оливок в будущем. Таким образом, Thales создала первый в истории опционный контракт. В конце 16-го и начале 17-го века опционы создавались с целью хеджирования, в основном для фермеров, выращивающих пшеницу, кукурузу и сою, но в настоящее время опционы также стали инструментом спекуляции.
Нюансы при торговле опционами — что надо знать новичку
Перед началом торговли стоит ознакомиться с нюансами и терминами опционов.
Терминология опционов:
- Премия — цена за 1 опционный контракт. Она изменяется в зависимости от цены базового актива и срока экспирации. Чем ближе к дате погашения, тем меньше будет премия;
- Страйк (Strike price) — это цена исполнения. Обычно шаг составляет 2.5%. Например, 97.50, 100.00, 102.50, 105.00;
- Контракт — это количество единиц актива в одном опционе. Чаще всего в 1 лоте 100 единиц актива;
- Экспирация (Expiration Date) — это дата погашения опциона. В этот момент премия тех, кто удерживает его сгорит;
На сленге говорят:
- Опцион в деньгах — когда цена базового актива выше цены страйк для Call и наоборот, для Put (другими словами, держатель в плюсе);
- Опцион на деньгах — когда цена базового актива равна цене страйк;
- Опцион вне денег — когда цена базового актива ниже цены страйк для Call и наоборот, для Put;
Все опционы на Московской бирже:
- Поставочные (в день экспирации идёт поставка базового актива);
- Американские (поставляются в любой момент по запросу владельца);
- Маржируемые (в конце дня идёт перерасчёт гарантированного обеспечения ГО);
- На фьючерсные контракты. В качестве базового актива могут быть:
- Фондовые индексы;
- Валюта;
- Товары;
- Голубые фишки (фьючерсы на их акции);
Прибыль и убыток при торговле опционов происходит по принципу начисления/списания вариационной маржи. Расчёт (клиринг) происходит ежедневно в 19:00. Все операции совершаются через резервирование гарантийного обеспечения (ГО).
Фактически даётся кредитное плечо 1 к 7.
- Маржинальная торговля — подробное описание;
Время торговой сессии опционов на Московской бирже с 10:00 до 23:50, также как и весь срочный рынок.
Из чего складывается стоимость опциона
Теория говорит, что у опциона есть внутренняя и временная стоимость:
[Премия опциона] = [Внутренняя стоимость] + [Временная стоимость]Где:
- Внутренняя стоимость — это разность текущей цены базового актива и страйк-ценой. Не может быть отрицательной;
- Временная стоимость — это фактически плата за возможность поставить опцион в любой момент. Сильно зависит от волатильности и неопределённости цены базового актива. Чем выше неопределённость, тем дороже временная стоимость опциона;
Принцип работы бинарных опционов
Прежде всего трейдеру необходимо выбрать один из доступных у используемого брокера инвестиционных активов. Это может быть валютная пара, акции компании, индексы или биржевые товары. Делается это за 2 клика.
Затем нужно определиться с направлением, в котором двинутся котировки базового актива и выставить срок экспирации (время, на которое заключается сделка).
Теперь нужно нажать одну из двух клавиш: Call или Put. Колл следует выбирать если инвестиционный актив по прошествии заданного периода времени подорожает. Напротив, Пут отвечает за понижение котировок.
После старта бинарного опциона мы ждем его исполнения. Например, если срок экспирации составлял 5 минут или M5, то по прошествии этого времени мы или зарабатываем при успешном прогнозе или теряем поставленные деньги.
Почему бинарные так популярны, что за шум?
Ну как почему. Есть межбанковский международный рынок обмена валют, известный как Forex. В России уже много лет сотни тысяч трейдеров пытаются на нем зарабатывать.
У форекса главный недостаток — он сложный для новичков. Пипсы, тейк-профиты, стоп-лоссы, лоты… в форексе нет «ставок», как таковых, а депозит, без стопа, можно потерять весь в один миг на резком движении цены. И даже стоп-лосс не всегда помогает. Это сложная область, чтобы с нее учиться прогнозировать движение валют.
Бинарные или Форекс?
И тут вдруг появляются бинарные, преимущества которых видны невооруженным глазом:
- две кнопки: нужно лишь предсказать движение цены, а не ее ценовой уровень;
- доход: от 70% за минуту или больше;
- регулируемый размер ставки;
- нет скрытых комиссий: брокер зарабатывает с разницы между суммами, что вложили и получили трейдеры;
- множество активов – их буквально десятки, не только валютные пары, но и золото, нефть, что хотите.
Так что если сравнить бинарные с форексом, последний начинает серьезно проигрывать. Впрочем, у него есть и преимущества:
- кредитное плечо: возможность торговать на очень крупные суммы, не имея их реально на депозите;
- форекс более гибкий в плане всевозможных стратегий и методов торговли.
Так что бинарные отлично дополнили форекс и стали для новичков возможностью сделать их первый прогноз по движению цены. А новые брокеры появляются реально каждый божий день.
А как это работает в бинарных опционах
Да вот так. Нужно выбрать актив, любой, вроде валютной пары, и предсказать, куда пойдет курс и где он будет через определенный промежуток времени.
- Пойдет вверх? Жмем кнопку “Вверх”, она же Call.
- Пойдет вниз? Кнопка “Вниз”, она же Put.
Скажем, взяли курс золота. Ставим, допустим, 100$. Процент выплаты пусть будет 72%. Решили, что курс упадет через 15 минут и нажали кнопку Put.
Ждем 15 минут и если прогноз был верен – на нашем счету нарисуется 172$. А если не верен – наши 100$ мы теряем.
Видите как? Риски и возможности. Мы можем очень быстро заработать сумасшедший процент – не 6% за год в банке, а от 70% за несколько минут. Но РИСК – весьма существенный.
Впрочем, у всех брокеров можно минимизировать риск, указав сумму, которая вернется вам обратно в случае неудачного прогноза. Так что часть своей ставки вы все таки сможете вернуть назад.
Выберите брокера для торговли опционами
Что нужно знать, выбирая брокера для торговли опционами:
- Открывайте счет только у надежного проверенного брокера, который имеет действительные лицензии у авторитетных регуляторов;
- Уточните, предоставляет ли брокер доступ к рынкам опционов;
- Скачайте платформу. Сделки с опционными контрактами происходят посредством опционных досок (option boards). Удобный понятный интерфейс доски и инструменты для калькуляции рисков будут дополнительным преимуществом;
- Уточните, есть ли демо-счет. Проверка своих стратегий торговли опционами без использования реальных денег поможет избежать ненужных потерь;
- Узнайте, предоставляет ли брокер актуальную аналитику от специалистов опционных рынков. Доступны ли обучающие программы, онлайн-помощь;
- Учтите, что многим опционным рынкам характерна невысокая ликвидность. Так как в каждой сделке должен быть покупатель и продавец, не исключено, что вы не получите контрагента для заключения сделки по выбранному инструменту на определенной цене.
Опционы пут и колл
Существует 2 вида опционов:
- Колл опцион дает право на покупку;
- Опцион Пут – право на продажу базового актива.
При заключении сделки с опционом, покупатель платит продавцу премию.
Пример: как работает Колл опцион
Возьмем в качестве базового актива вымышленную акцию, которая торгуется сейчас по 100 долларов.
Допустим, вы уплатили премию 5 долларов и купили Колл опцион (право покупки этой акции через время).
Тогда:
- Ваша точка безубыточности находится на цене 105 долларов;
- Если цена базового актива вырастет выше 105 – вы получите прибыль. Чем выше рост – тем больше прибыль;
- Если цена будет ниже 105 долларов, вы потеряете деньги, но не больше, чем 5 долларов.
Допустим, вы продали Колл опцион и получили премию 5 долларов.
Тогда:
- Ваша точка безубыточности тоже находится на цене 105 долларов;
- Если цена пойдет выше, вы получите убыток. Потенциально – безграничный.
- А если цена будет торговаться ниже 105 – вы будете в прибыли. Но ваш заработок не превысит 5 долларов.
Пример. Как работает опцион Пут.
Здесь все то же самое, только наоборот.
Допустим, вы уплатили премию 5 долларов и купили опцион Пут (право продажи базового актива через время),
Тогда:
- Ваша точка безубыточности находится на цене 95 долларов;
- Если цена базового актива упадет ниже 95 – вы получите прибыль. Чем сильнее падение – тем больше прибыль;
- Если цена будет выше 95 долларов, вы потеряете деньги. Но не больше, чем 5 долларов.
Если вы продали опцион Пут, получив премию в 5 долларов,
Тогда:
- Ваша точка безубыточности тоже находится на цене 95 долларов;
- Допустим, что цена пойдет выше. В этом случае убыток будет расти пропорционально снижению цены базового актива.
- А если базовый будет торговаться выше 95 долларов – вы будете в прибыли. Но ваш заработок не превысит 5 долларов.
Опционы Forts: безрисковая торговля
Бинарные контракты и опционы Forts — это разные инструменты. Дело в том, что их торговля происходит на различных площадках. Трейдинг с контрактами Forts торгуется на биржах. В России главная биржевая торговая площадка — это "Московская биржа", которая предоставляет трейдерам возможность торговать опционами Forts. Безрисковая торговля опционами заключается в правильном управлении собственного капитала, финансовых рисков и выбора наиболее актуальной для конкретной рыночной ситуации торговой стратегии.
Для примера можно рассмотреть методику "Бокс-спред". Ее суть заключается в одновременной покупке "Колл" и "Пут" опционов на один и тот же торговый актив. В этой стратегии для трейдера совершенно неважно, в какую сторону в этом случае пойдет цена. Ему не нужно даже заниматься анализом рыночного движения. Куда бы ни двинулся рынок, он все равно останется с прибылью, так как выигрыш перекроет убыточную позицию.
Мобильный трейдинг
Почти все брокерские компании, где происходит торговля бинарными контрактами, предоставляют своим клиентам возможности для использования мобильного трейдинга. Это очень удобная функция, так как не всегда имеется доступ к компьютеру или ноутбуку. Даже не нужно специально изучать, как торговать с телефона бинарными опционами, так как разницы между компьютерным и мобильным трейдингом никакой нет. Единственное, что потребуется трейдеру - это установить специальную торговую платформу на свой телефон, выбрать брокера и ввести свои данные для авторизации.
По мнению трейдеров, торговать с мобильного устройства не совсем удобно, так как некоторые функции ограничены, однако вся основа для трейдинга доступна. То есть, можно использовать некоторые торговые инструменты, открывать и закрывать позиции, пополнять счет и выводить прибыль.
Мобильный трейдинг имеет один большой плюс — можно торговать в любом месте и в любое время, главное, чтобы был доступ к интернету. Например, на прогулке, в очередях, во время обеденных перерывов или в период отдыха на природе.
Живой график и инструменты торговли
Ну раз у активов есть курс, его надо где-то смотреть, верно? Большинство брокеров показывает его лишь схематически. Есть и брокеры, у которых свой график, вроде IQ Option, но он очень уступает своим профессиональным аналогам.Поэтому, мы на одном окне откроем нормальный график, а во втором будем нажимать кнопки брокера.Слева — живой график . Справа — график брокера IQ Option .
Какие же бесплатные, нормальные графики можно посоветовать для работы? Один из них представлен на сайте — живой график по ссылке в верхнем меню. Это также:
- TradingView ;
- FreeStockCharts ;
- Метатрейдер ;
- ThinkOrSwim (для опытных);
- NinjaTrader (аналогично).
Какие возможности дает торговля опционами
Как видно из примеров выше:
- Покупатель опциона всегда платит премию и имеет фиксированный риск в течение времени действия контракта;
- Продавец опциона всегда получает премию, но имеет безграничный риск, пока опцион не истек по времени.
Покупка опциона похожа на то, как вы покупаете страховку на автомобиль. Вы платите фиксированную стоимость страховки, а страховая компания принимает на себя риски, связанные с тем, что может случиться с вашим автомобилем в течение года.Исходя из этого понимания, открываются возможности.
Вариант 1. Вы владеете длинной позицией на срочном рынке нефти
Вы уверены в долгосрочной стратегии, но чувствуете, что рынок может уйти в краткосрочную просадку, потому что, допустим, индикаторы показывают состояние перекупленности, а эксперты прогнозируют негативные новости.
Чтобы чувствовать себя спокойнее, вы решаете купить опцион Пут в количестве, соизмеримом с размером позиции. За один контракт платите премию в 1,5 доллара.
Если цена нефти упадет ниже 66 долларов на момент экспирации, прибыль по опциону компенсирует убыток по основной позиции и позволит вам легче пережить просадку.
Вариант 2. Вы владеете акциями, а они “болтаются” во флэте
Но вы не хотите продавать акции, так как держите их с инвестиционными целями. Вы продаете опцион Колл против своей позиции, и сразу получаете премию как прибыль. Главное, чтобы цена не пошла вверх до тех пор, пока не исполнится опцион. Хотя даже и в этом случае все не будет так плохо, так как прибыль по акциям компенсирует убыток по опциону.
Другие варианты
Описанные выше варианты имеет важную особенность тем, что вы имели в портфеле как базовый актив, так и опцион на него. То есть вы хеджировали основную позицию опционом. Более рискованные стратегии рассчитаны на покупку/продажу опционов в портфель, который не имеет позиции по базовому активу. Тогда речь идет о “голых” (naked) опционах.
Комбинирование в портфеле опционов и базовых активов открывает различные способы (опционные стратегии) для заработка и снижения риска. Например, опционы позволяют строить такие конструкции, как, покупка стрэнгла.
Стратегия купленного стрэнгла заключается в одновременной покупке опциона Пут и Колл опциона без владения базовым активом. Расчет идет на то, что рынок базового актива будет волатилен, и его цена уйдет далеко от текущих значений. Такую стратегию можно применять накануне выхода серии важных новостей.
Виды опциона для заключения договора
По времени исполнения контракты делятся на:
Европейские. Подлежат исполнению всегда в последний день договора;Американские. Можно реализовать свои права в любой момент до даты окончания соглашения;Азиатские. Предусмотрена реализация прав в определенный промежуток времени. Здесь договор может предусматривать один или несколько интервальных промежутков.Почти всегда реализация контрактов происходит с помощью денежных расчетов.
Покупатель платит за активы с разницей между рыночной ценой и стоимостью опциона.Под базовым активом подразумевают акции и товары, валюту и фьючерсы.По формам расчетов разграничивают контракты с выплатой премии или без премии. Договоры, где контрагенту выплачивается премия именно на момент совершения сделки, называются соглашениями с выплатой премии.
По виду актива контракты делятся на:
- Товарные. Данные соглашения позволяют покупателю опциона приобрести или реализовать товар по цене контракта до определенного срока.
- Фондовые. Главную роль в таких опционах играют акции.
- Валютные. Этот вид дает право приобретать, продавать иностранную валюту в определенный промежуток времени.
- По наличным товарам. Эти соглашения нацелены на совершение сделки по физическим активам.
Биржи, где осуществляют торги, находятся на территории и Америки, и Европы.
Американские биржи:
- Нью-Йоркская;
- Тихоокеанская;
- Филадельфийская;
- Чикагская.
В Европе это — Лондонская, Московская биржи.
Классификация опционных контрактов Пут и Колл по рынкам обращений
Есть также разграничения по рынкам обращений. Существует биржевой вид договора и внебиржевой вид. В биржевых соглашениях контракт стандартизирован. Все правила устанавливает биржа. При заключении договора две стороны соглашения договариваются только о сумме премии. За всеми остальными параметрами следит биржа.
Соглашения вне биржи заключаются участниками договоров без стандартов, по договоренности. Контракты, которыми оперируют на больших биржах, называются котируемыми. У этих договоров есть определенная цена и граничный термин.
Премией опциона считается плата за заключение соглашения в дальнейшем. Размер премии является итогом сравнения величины спроса и величины предложения на рынке. Премия должна быть такой, чтобы покупатель и продавец не понесли финансовые потери. Величина премии определяется многими составляющими. Это цена контракта, время истечения договора, колебание цен за конкретный промежуток времени.
Сам договор включает в себя определенные стандартные параметры, которые обговариваются в контракте. Почти всегда отражаются:
- коды договоров – сокращенное название, в котором указывается наименование базового актива, год и месяц выполнения обязанностей по соглашению;
- количество непосредственно активов;
- минимальное изменение стоимости;
- дата перед завершением контракта – договор в эту дату или будет исполнен, или нет.
В опционе предметом контракта является базовый актив. Так, в России на рынке пользуются опционами по продаже акций «Газпрома», «Лукойла». На Чикагской товарной бирже допускаются контракты на пшеницу, сою, а также на кукурузу, газ, нефть, промышленные и драгоценные металлы.
Простыми словами, это максимум, в отношении которого определяют рост и снижение цены актива. И по такой цене можно будет приобрести актив до конца контракта, если это опцион Call, и продать, если это опцион Put. Цена страйк позволяет дать оценку прибыли или убытку продавцов в определенное время.
Приобретая call-опцион, надеются на увеличение стоимости активов в определенной точке времени до завершения контракта, на повышение цены относительно страйк-цены, которое превысит величину премии по опциону. Если покупали put-соглашение и ожидали, что снизится цена базовых активов, она должна настолько снизиться, чтобы можно было получить прибыль за вычетом стоимости опциона.
Как выбрать период экспирации
В настоящее время большинство бинарных опционов заключаются на срок от одной минуты до получаса. При этом существует интересная закономерность: чем меньше опыт у трейдера, тем менее короткий период экспирации он предпочитает.
Действительно, новичкам кажется, что оптимальным сроком бинарного опциона является 60 секунд. Данная позиция имеет под собой четкое логическое обоснование. Ведь используя в работе такой период экспирации, можно заключить в течение дня гораздо больше сделок, чем при работе на более продолжительных временных интервалах. Это действительно так.
Проблема состоит в другом. Чем на более коротких сроках экспирации работает трейдер, тем сильнее повышается инвестиционный риск. В самом деле, на 60-секундных интервалах движение цены крайне сложно поддается анализу и предсказанию. Следовательно, процент успешных сделок понижается.
Принято считать, что осознанная и высокоточная торговля осуществляется при сроках экспирации M15 и M30. То есть на 15 и 30-минутных интервалах.
Рассмотрим пример торговли опционами с использованием страйк-цен
Приобретен контракт Call, стоимость базового актива на сегодняшний момент – 1500 y.e. Цена контракта или премия равна 10 y.e. Ожидается, что цена актива возрастет до 1550 y.e. Поэтому страйк-цену нужно определить меньше этой суммы, чтобы получить прибыль.
Цены выполнения обязаны быть в зоне видимости обеих сторон опциона. При покупке активов по договору в тот момент, когда цена стоит «вне денег», можно получить серьезные финансовые потери.
Цена страйк делит опционы на несколько подгрупп:
- Подгруппа вне денег. Курс актива отодвинулся по шкале от цены страйк на несколько делений в сторону продающего.
- Подгруппа в деньгах. Тот момент, когда необходимо завершить сделку без потерь, может, даже с небольшим доходом, курс ближе к покупателю.
- Подгруппа возле денег. То время, когда курс быстро меняется в сторону покупателя, еще немного – и контракт выйдет «в деньги».
В соответствии с этими тремя пунктами регулируют те договора, цена которых падает при приближении завершения открытого контракта.
Спот-сделка в опционной торговле
Если речь идет о сделке продолжительностью один биржевой день, его еще называют торговым днем, здесь нужно обратить внимание на следующий момент. Стоит проанализировать средний показатель изменений цены за конкретный интервал времени. Такой контроль помогает понять, какие колебания можно прогнозировать, до какого уровня может подняться цена страйк.
На сегодняшний день многие трейдеры реализовывают соглашение, как только оно попадает «в деньги», предварительно просчитав прибыль после продажи. Еще одно определение, которое нужно рассмотреть, это сделка «спот». Самое большое распространение данный термин получил у трейдеров.
Спотом называют вид сделки, которая осуществляется в срок до двух дней. Спот-сделки применяются на всех товарных и фондовых биржах.
Для многих торговцев регламент спот-сделки на рынке не очень важен. Большинство трейдеров полагает, что не столь существенно, сейчас поступят акции или через два дня. Впоследствии начинающий трейдер может перепутать сроки поступления к нему акций и лишить себя дохода.
Рассмотрим самые простые варианты заключения договора на покупку и продажу:
- покупка самого опциона с целью получения прибыли;
- такой прием, как диверсификация сделки при покупке ценных бумаг;
- зафиксированная стоимость купли или продажи.
Самый практичный вариант использования контрактов начинающим – покупка и продажа акций. Если на руках уже есть купленные акции, закрепляем результат, приобретая опцион пут по сегодняшней стоимости. Такая процедура позволит в дальнейшем продавать акции по выгодным ценам.
Если в дальнейшем предвидится рост цен на актив, который у вас куплен, его нужно не продавать, а приобретать колл-соглашение с сегодняшней стоимостью.
Технический анализ бинарных опционов
Принцип технического анализа бинарных опционов заключается в том, что:
- Все экономические факторы и влияния уже учтены в цене.
- Цена движется благодаря ценовым тенденциям и трендам.
- История повторяется.
Конечно же не стоит воспринимать данные факторы буквально и искать в каждом движении точное повторение предыдущего разворота, так как всегда существует отклонение от нормы. Но если говорить в общем, то на протяжении многих лет все рынки движутся одинаково, и после сильного роста всегда следует падение, а тренды продолжают править ценами вне зависимости от событий на рынке. Именно по принципу повторения истории работают такие методики, как торговля по уровням, графический анализ, свечной анализ и объемный анализ.
Уровни поддержки и сопротивления в бинарных опционах
Торговлю по уровням можно считать одной из самой простых методик, так как помимо самостоятельного построения уровней или зон это могут делать и специальные индикаторы уровней поддержки и сопротивления.
Суть торговли по уровням заключается в поиске сильных ценовых точек, которые могут наблюдаться как во флэте, так и в тренде. И простым примером такой торговли может послужить совершение сделок при отбое от уровней:
Для самостоятельного построения уровней стоит обращать внимание на места резкого роста или падения цены, так как такие реакции цены в 90% случаев говорят о сильном уровне, который будет отработан в будущем:
Опытные трейдеры используют не только простые ценовые уровни, а и трендовые каналы, флэты и уровни с более высоких тайм фреймов, что дает возможность видеть, где цена остановится с наибольшей вероятностью.
Графический анализ бинарных опционов
Графический анализ подразумевает поиск и построение фигур технического анализа для прогнозирования ценовых движений, но также это может делать и индикатор фигур технического анализа.
Данный метод используется многими трейдерами по всему миру уже на протяжении десятков лет и зарекомендовал себя как один из самых эффективных.
Графических фигур существует очень много:
- Голова и плечи.
- Двойные и тройные вершины/основания.
- Различные виды треугольников.
- Флаги и вымпелы.
Все известные фигуры уже давно протестированы не только многими трейдерами, а и временем, и если научиться их определять, то можно вести прибыльную торговлю без использования каких-либо вспомогательных инструментов.
Примечание: уровни очень хорошо работают в связке с графическими фигурами.
Свечной анализ бинарных опционов
Свечной анализ бинарных опционов или проще говоря, Price Action, позволяет еще более упростить торговлю благодаря отслеживанию свечных формаций, которые в разы проще в освоении, чем графические фигуры.
Новичкам по началу можно использовать индикатор свечных формаций для упрощения поиска паттернов, но в будущем это можно будет делать без проблем самостоятельно.
Суть метода заключается в торговле при помощи свечных формаций, таких как Доджи, Молот, Пинбар, Поглощение, Рельсы и так далее.
Но не стоит думать, что для успешного их использования необходимо выучить и запомнить все свечные паттерны, так как это все равно почти невозможно и паттернов существует в десятки раз больше, чем было названо выше.
Если говорить об опытных трейдерах, то они используют свечные формации в связке с трендом и уровнями, благодаря чему можно видеть очень точные места для покупки бинарных опционов.
Объемный анализ бинарных опционов
Не самой популярной, но зато довольно эффективной методикой торговли бинарными опционами считается объемный анализ, который может подразделяться на:
- Анализ вертикальных объемов.
- Анализ горизонтальных объемов.
- Кластерный анализ.
Суть объемного анализа сводится к поиску крупных объемов, которые будут говорить о силе продавцов или покупателей. Такие объемы могут быть как точечными, так и с определенным ценовым или временным диапазоном.
Чаще всего трейдеры проводят анализ при помощи вертикальных объемов, которые доступны также и в терминале MetaTrader 4. Но стоит отметить, что объемы из MT4 являются тиковыми и не отображают полной картины происходящего, хоть и могут использоваться в анализе.
Также использовать можно и горизонтальные объемы, или проще говоря – объемный профиль рынка. Благодаря профилю рынка можно видеть мощные ценовые зоны, от которых в большинстве случаев отбивается цена, или же пробивая такой уровень возвращается к нему для теста и нового отскока.
Плюсом профиля является то, что для него без проблем подходят и тиковые объемы, а строится он благодаря индикаторам, которые являются бесплатными.
Стоит отметить, что слабую популярность данного метода обеспечивает сложность в понимании сути объемов, а также отсутствие реальных объемов на некоторых рынках. К примеру, рынок Форекс является децентрализованным и не имеет одной общей площадки, поэтому и объемы финансовых операций по покупке валют невозможно подсчитать. Зато на американском фондовом и срочном рынках можно видеть реальные объемы, так как активы данных бирж торгуются в одном месте, но для получения таких данных необходимо иметь специальный платный терминал или пользоваться платными сервисами.
Как расшифровать код опционов
Напомним ещё раз, как выглядит название любого опциона на Московской бирже:
Где:
- C — код базового актива (сокращённый тикер из двух символов);
- P — цена страйк (поле может быть разной длины);
- K — тип расчёта (A — уплата премии, B — маржируемый);
- M — одновременно определяет месяц исполнения и тип опциона PUT/CALL;
- Y — год исполнения;
- W — признак недельного опциона;
Кодирование месяца исполнения (поле "M")
| Январь | A | M |
| Февраль | B | N |
| Март | C | O |
| Апрель | D | P |
| Май | E | Q |
| Июнь | F | R |
| Июль | G | S |
| Август | H | T |
| Сентябрь | I | U |
| Октябрь | J | V |
| Ноябрь | K | W |
| Декабрь | L | X |
Год исполнения:
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 5 |
| 2026 | 6 |
| 2027 | 7 |
| 2028 | 8 |
| 2029 | 9 |
Например, сокращённая запись тикера SR28250BK1 (SR + 28 250 + B + K + 1) означает: опцион Call на Сбербанк с ценой 282.5 с исполнением в ноябре 2021.
- https://vsdelke.ru/investicii/torgovlya-opcionami.html
- https://FB.ru/article/456757/kak-torgovat-optsionami---osobennosti-instruktsiya-rekomendatsii-i-otzyivyi
- https://learnbonds.com/ru/options-trading
- https://InvestorIQ.ru/trejding/binarnye-opciony-dlya-nachinayushchih.html
- https://binguru.net/binarnye-opciony-dlya-nachinayushhix-2433
- https://tradersunion.com/ru/interesting-articles/options-what-are-options-and-how-to-trade-them/
- https://infofx.ru/trejding/primery-torgovli-opcionami-put-i-koll-detalnaya-instrukciya-dlya-nachinayushhix/
- https://www.WinOptionSignals.com/metody-torgovli-binarnymi-opcionami
