Паттерн пин-бар: строение, сигналы, способы фильтрации

Содержание

• 1 Что такое пин-бар и как его определить?
  • 1.1 Как найти пин-бар на графике актива
  • 1.2 Разновидности пин-баров
    • 1.2.1 Бычий пин-бар
    • 1.2.2 Медвежий пин-бар
  • 1.3 Торговля пин барами
• 2 Анатомия пина
  • 2.1 Виды
  • 2.2 Как использовать в торговле
  • 2.3 Метод 1: агрессивный
  • 2.4 Метод 2: тоже агрессивный
  • 2.5 Метод 3: консервативный
• 3 Как фильтровать сигналы пин бара
  • 3.1 Торговля по тренду
  • 3.2 Работа с ключевыми уровнями поддержек и сопротивления
  • 3.3 Что важно знать про длинные тени
• 4 Где образуются пин бары?
• 5 Причины образования пин бара
  • 5.1 Механизм движения
  • 5.2 Что происходит внутри пин бара?
• 6 Торговая методика «Пин-бар по Фуллеру»
  • 6.1 Как настроить рабочую область?
  • 6.2 Примеры сигналов

Что такое пин-бар и как его определить?

Пин-бар – это такой паттерн, который свидетельствует о развороте, состоящий из одной свечи, обязательно имеющий короткое тело и одну длинную тень.

Пин-бар отличается от общей массы разнообразных паттернов. Он относится к категории моделей, которые информируют о формирующихся новых ценовых тенденциях еще до того момента, как это можно определить по индикаторам.

Как найти пин-бар на графике актива

Маленькое тело и длинная тень – это отличительные черты пин-баров, которые отсеивают эти паттерны от других свечей. Хвост пин-бара – это длинная тень сигнальной модели. Фитиль пин-бара – это короткая тень сигнальной модели. Паттерн подразделяется на несколько составных частей. Давайте разберем рисунок сверху. На нем можно рассмотреть все части пин-баров. Хвост пин-бара информирует о том, что цена пробовала пробить конкретный уровень, но пробитие не получилось и произошло быстрое возвращение цены в локальный канал.

Сигнал этой разворотной модели зависит от состава сигнальной свечи. Важно запомнить следующие закономерности – если тело паттерна очень маленькое, а нос модели очень длинный, то такой сигнал имеет большие шансы на правильность захода. Что касается фитиля паттерна, то лучше всего если он будет отсутствовать или будет очень коротким.

Этот паттерн можно считать подтвержденным только тогда, когда сигнальная свеча полностью закрылась.

Приведем простой пример – предположим, что вы торгуете на каком-то активе и выбрали таймфрейм в десять минут. Следовательно, текущий десятиминутный пин-бар должен полностью закрыться и сформироваться. Только в таком случае можно делать вывод о том, что сигнал действительно подтвержден и может использоваться для входа в рынок.

Если же войти в рынок, не дожидаясь окончательного формирования пин-бара, то скорее всего этот паттерн быстро поменяет свою структуру и сигнал такой модели окажется неверным.

Разновидности пин-баров

Этот свечной паттерн информирует о скорой смене тенденций. Существует всего два вида таких моделей – бычий пин-бар и, обратный ему, медвежий пин-бар.

Бычий пин-бар

Разберем примеры паттерна, представленного на скриншоте снизу. Бычий паттерн характеризуется длинной тенью, располагающейся снизу и короткой тенью, располагающейся сверху. Нижняя тень информирует о том, что цена начала стремится вниз, но испытала сопротивление и вернулась в локальный канал.

После данной ситуации часто наблюдается рост котировок и, следовательно, после формирования такого пин-бара можно заключать сделку на повышение.

Медвежий пин-бар

Давайте разберем наглядную аналогию медвежьего пин-бара, который расположен на скриншоте снизу. Медвежий пин-бар имеет следующие составные части – длинная тень, располагающаяся наверху, и короткая тень, располагающаяся снизу. Верхняя тень показывает, что цена начала расти, но испытала сопротивление и вернулась в локальный канал.

После данной ситуации часто наблюдается падение котировки и, следовательно, как только сформируется данный паттерн, можно заключать сделку на понижение.

Необходимо запомнить основной принцип объяснения этих паттернов: график должен развернуться и начать движение в обратную сторону, противоположную длинной тени. Запомните простую закономерность: если длинная тень смотрит вниз, то такой паттерн будет бычьим, а если такая тень смотрит вверх, то паттерн будет медвежьим.

Торговля пин барами

Использовать данный паттерн для торговли достаточно просто. Главное правило при такой торговле — это заключать сделки только после того, как сигнальная свеча окончательно сформируется. Давайте разберем методы работы с такими моделями.

На рынок можно зайти с помощью разных способов:

• Используя рыночный ордер. Если торговать, используя этот способ, то открывать позицию следует после того, как вы обнаружили сформированный паттерн.
• Используя отложенный ордер. Это могут быть ордеры BuyStop или SellStop. Их следует выставлять, чтобы подстраховать свою торговлю.
• Используя отложенный лимитный ордер. Это могут быть ордеры SellLimit или BuyLimit. Такие ордеры нужно открывать на расстоянии, равном половине длинной тени. При использовании этого способа вы перестраховываетесь от случайного отскока.

Первый способ – самый рискованный, но в тоже время самый простой. Отложенные лимитные ордеры более безопасны, но не всегда приносят большую прибыль. Поэтому лучше всего использовать вариант под номером два.

Анатомия пина

Пин-свеча состоит из хвоста, тела и носа. Каждая из этих частей имеет свое значение. Например, длина тени-хвоста указывает, случился фальшивый пробой уровня или откат. Из-за фальшивого пробоя этот паттерн и называют баром Пиноккио.

Хвостовая тень императорского сетапа должна составлять около 70-75% общей длины его тела или больше. При этом сама королевская свеча на графике составляет 25-30%, не больше. Кроме этого, тень должна превышать в длину все находящиеся рядом хвосты других свечей.

Пин-бары (их тела) могут быть красными или зеленым, и зависит это от цены сделки. Если цена закрытия была ниже того, что требовали при старте, то тело красное, а если выше — то зеленое. Тело у паттерна может быть маленьким или отсутствовать, и это тоже зависит от цен открытия и закрытия.

Индикатор пин баров позволяет определить их на графике. Самые распространенные из них:

1) PinBar  (вы можете скачать его в архиве для торгового терминала МТ4).

2)  MTF PinBar Scan (так же в архиве для МетаТрейдер 4).

3) Pinbar-detector — аналогично в архиве для МТ4.

Нос у Королевского бара небольшой и образуется в большинстве случаев за несколько секунд до закрытия сделки.

Виды

Несмотря на кажущуюся простоту в описании, пины бывают 4 видов:

1. Бычьи с короткой тенью.
2. Медвежьи с длинной тенью.
3. Медвежьи с короткой тенью.

Бычьи пин бары с длинной тенью считаются эффективными для трейдера, если имеют красное / черное тело, а с короткой — зеленое / белое. Такая же ситуация и с медвежьими свечами. Вступая в игру, биржевик должен помнить, что нужный цвет тела индикатора принесет ему выгоду.

В сильном трендовом рынке хорошо и эффективно работают бары с короткой тенью. Тем, кто не уверен в коротком хвосте, лучше использовать королевские свечи с длинными тенями. Разновидность императорских сетапов указывает на различные способы их образования.

Как использовать в торговле

Разобравшись с тем, что такое пин бар, новичку нужно понять, как его использовать. Торговать при появлении разворотной схемы любят те, кто в трейдинге недавно. Существует несколько стратегий игры с королевскими свечами:

• агрессивная со входом на открытии бара;
• агрессивная со входом через промежуток времени;
• консервативная.

Специалисты отмечают, что выбор стратегии должен зависеть от ощущений и предпочтений игрока, а какой моделью воспользоваться, не имеет значения. При этом будет дополнительным бонусом, если хвост пина пробьет линию Фибоначчи или динамический уровень. Также пригодится умение ставить стоп-лосс.

Метод 1: агрессивный

Агрессивный способ входа в сделку, используя показатель пин, заключается во вступлении в игру привычным методом и установке стоп-лосса над хвостом, идущим вверх или вниз, на отметке в 50-60% от свечного диапазона. Метод применяют, когда не успевают воспользоваться закрытием предыдущего Королевского бара и последующим ростом новой свечи.

Эта модель входа обладает высоким риском, но опытные биржевики отмечают, что такие индикаторы формируются быстро и имеют малую вероятность откатов.

Метод 2: тоже агрессивный

Способ №2 используют на дневных торгах, так как их диапазон имеет ограничения. В этом случае нужно использовать отложенные стоп-ордера.

Покупают ценные бумаги в случае, если цена доходит до лимитного buy stop выше уровня тени королевской свечи. Сбрасываю активы, если цена достигла расположенной ниже императорского сетапа Price Action точки sell stop.

Метод 3: консервативный

Стратегия пин бар, называемая консервативной, заключается во входе на Фондовый рынок (ФР)  или рынок форекс при небольшом откате. Попасть в сделку нужно в промежутке между 38% и 55% откатной зоны.

Схема рассчитана на работу в дневных графиках и крупный pin. Процесс отката и разворота данного паттерна может занимать от 12 часов до 14 дней. В этом случае увеличивается риск между прибылью и убытком, но и снижается стоп-лосс.

Как фильтровать сигналы пин бара

Сигналы такого свечного паттерна зачастую являются не стопроцентной гарантией прибыльной сделки и важно уметь отделять их от рыночного шума.

Советы, которые перечислены ниже, помогут вам повысить процент ваших прибыльных сделок, если вы торгуете, основываясь на пин-барах.

Торговля по тренду

Пин-бары появляются не только во время мощных рыночных тенденций, но и при консолидации. Но если рынок находится в состоянии флета, то торговать по данным паттернам безусловно можно, но сделать это будет несколько сложнее. Следовательно, использовать сигналы этих паттернов стоит только тогда, когда на рынке существует четкий выраженный тренд.

Итак, для торговли следует выбирать такие валютные пары, где наблюдаются сильные рыночные тенденции, например: “EUR/USD” или “GBP/USD”. Если на графике не наблюдается резких колебаний цены, то следует выбрать другую валютную пару.

Чем выше таймфрейм, тем лучше. Лучше всего выбрать таймфрейм H1. На старших таймфреймах паттерны защищены от рыночного шума и показывают себя гораздо лучше. При торговле с помощью этих моделей нужно открывать позиции в направлении более старшего таймфрейма, чем тот, на котором вы работаете.

Работа с ключевыми уровнями поддержек и сопротивления

Некоторые пин-бары не дают сигналы, на которые можно уверенно опереться при торговле. Трейдеры, которые имеют опыт в торговле, открывают позиции только тогда, когда график цены касается важных локальных уровней. За ключевой уровень можно принять такой уровень, от которого цена оттолкнулась более трех раз.

Разберем стандартную ситуацию – пин-бар сформировался на линии поддержки. Следовательно, нужно открывать ордер на повышение. Если же происходит обратная ситуация, то есть паттерн появился на линии сопротивления, то это сильный сигнал к развороту цены и следует открывать ордер на продажу.

Что важно знать про длинные тени

При анализе графика следует уделить особое внимание паттернам, длинные тени которых касаются ключевых уровней или пробивают. Такой пробой – ложный, а следовательно сигнал данной модели усиливается и график, скорее всего, продолжит движение в противоположном направлении.

Чем больше длинная тень паттерна уходит за границу ключевого уровня, тем больше вероятность, что график продолжит движение в сформированном раннее локальном канале. Сделки, открытые на основе таких сигналов, имеют большие шансы на верный прогноз.На скриншоте выше вы можете увидеть пин-бары, которые пробили ключевой уровень сопротивления.Если вы будете учитывать этот фактор, то сможете увеличить количество успешных прогнозов. 

Где образуются пин бары?

Пин бар на форекс – явление достаточно распространённое, особенно на часовом графике и меньше. Как уже говорилось ранее, нужно научиться их предвидеть, чтобы заранее знать о возможном хорошем входе. В качестве главных уровней, способных вызвать подобные движения можно выделить следующие:

1. Уровни поддержки и сопротивления. Это вторая основа всё той же методики PriceAction, которая применяется вместе с пин баром. В качестве таких уровней выступают области, где происходили развороты ранее. Частый пример – всем известная фигура Голова и плечи . Второе плечо начинает формироваться после того, как цена отталкивается от уровня первого плеча. Единственным относительным недостатком можно назвать тот факт, что поддержки и сопротивления имеют лишь ориентиры своих границ, это области. А вот где конкретно произойдёт разворот, мы не знаем. Как, впрочем, и то, будет ли он вообще. Но обычно пусть и небольшая, реакция всё же есть.
2. Технические уровни. Это могут быть уровни фибоначчи , уровни Мюррея , какой-либо из инструментов Ганна. Здесь уже гораздо проще – у нас есть ценовое значение, возле которого скоплен очень большой отложенный интерес. Это не значит, что цена непременно развернётся именно на этой отметке. Но ориентир получается достаточно точным и можно переходить на малые периоды, чтобы посмотреть как происходит отбой. Как правило длительное пребывание цены возле уровня говорит о том, что в дальнейшем он будет пробит. В то же время, резкий отскок с образованием пин бара свидетельствует о возможном развороте не только в краткосрочной перспективе.
3. Трендовые линии. Как мы знаем, линия тренда – это всё та же поддержка или сопротивление, которая изменяется во времени. Сюда же можно добавить и канал, правда, он реже образуется таким образом, чтобы цена многократно отбивалась от границ. Вообще, динамические поддержки и сопротивления можно проводить по-разному, здесь необязательно следовать именно принципу трендовой линии. Например, линия шеи всё в том же паттерне Голова и плечи необязательно должна быть горизонтальной. Наоборот, она гораздо чаще имеет некоторый наклон. И по сути она есть ни что иное, как поддержка. И таких примеров очень много, образуется наклонный уровень, от которого цена отбивается. Ещё один пример – паттерн Три движения.

Причины образования пин бара

Теперь разберёмся в том, почему же так получается, что на графике посреди хорошего движения вдруг появляется такая разворотная модель. Всё дело в том, что довольно резко меняется соотношение покупателей и продавцов. В принципе это и так очевидно, ведь движется именно из-за дисбаланса спроса и предложения. Но в нашем случае пин бар – результат вступления в дело значительного отложенного интереса. Когда мы просто рассматриваем движение, есть следующие факторы (рассмотрим на примере растущего рынка, то есть бычьего тренда, в конце которого будет пин бар):

1. Покупатели с рынка. Это те участники , которые в данный момент видят перспективу роста. Основным критерием является наличие сильного текущего тренда. Если цена движется вверх – разумно покупать, тут всё просто.
2. Продавцы с рынка. Они отвечают за те коррекции, которые происходят. На сильном тренде они не очень заметны, но всё равно цена колеблется вверх-вниз, имея основное направление. По какой причине ведутся продажи – не так и важно, это может быть крупный участник рынка, который просто размещает свой ордер, ориентируясь на более крупный нисходящий тренд, в рамках которого сейчас происходит коррекция вверх, или же просто скальперы , у которых появились какие-то сигналы. В общем, причины могут быть любыми.
3. Отложенные ордера, то есть заявки на покупку или продажу по определённой цене. Здесь также могут быть самые разные обоснования, но главное, что нужно понять – они обычно расставляются не в случайном порядке, а в соответствии с некоторыми ожиданиями.

Механизм движения

Теперь рассмотрим сам механизм движения. Например, у нас каждую минуту образуется 100 лотов совокупного объёма на продажу и 110 на покупку. В итоге объём покупок превышает и цена сдвигается вверх. Ровно то же самое будет происходить, если у нас будет 10000 лотов на продажу и 10100 лотов на покупку – цена также будет идти вверх из-за перевеса. То есть двигаться мы можем как на значительных объёмах с высокой ликвидностью на рынке, так и на не очень больших, главное, чтобы просто была разница, которая и спровоцирует направленное изменение цены. В принципе, это обычное объяснение рыночного механизма, но нас оно интересует в разрезе того, что всё внезапно меняется, и в этом случае пример с объёмом как раз пригодится, так как разница в нём играет значительную роль.

И вот как раз в тот момент, когда цена начинает подходить к скоплению ордеров, картина внезапно меняется. Они начинают срабатывать, добавляя серьёзные объёмы к одной из сторон – покупателям или продавцам. В нашем рассматриваемом случае с бычьим трендом получается перевес покупателей, который полностью сводится на нет добавленным объёмом продавцов с отложенных ордеров. К тому же, многие, кто покупал ниже и вдруг видит такое изменение тренда, начинают фиксировать свои покупки, то есть продают, ещё больше придавая динамики движению. Так в совокупности и получается то, что видим – резкий рост сменяется столь же резким падением. Задача трейдера состоит в том, чтобы научиться определять такие уровни, а для этого необходимо переходить на более крупные периоды.

Что происходит внутри пин бара?

Теперь рассмотрим, что происходит так сказать “внутри” пин бара, то есть, например, что будет в происходить на минутном или пятиминутном графике в составе часовой свечи, которая закрылась в виде пин бара. Тут возможны два варианта:

1. Равномерное движение в обратном направлении, которое мы можем часто увидеть при формировании -образного разворотаV . То есть скорость движения во второй половине примерно соответствует скорости движения первой.
2. Резкий рывок цены, который затем был полностью отыгран назад. Обычно это свойственно совсем малым периодам. Причиной такого движения может стать, например, новостная публикация. На самой новости происходит взлёт, небольшая задержка и далее быстрое падение, зачастую ещё и ниже уровня начала движения вверх.

Бывают довольно любопытные случаи, когда пин бар, образующийся на крупном тайм фрейме при переходе на период поменьше показывает ещё один пин бар. То есть получается, что разворотное движение происходило по тому принципу. А в составе этого пин бара может оказаться третий, совсем маленький, например, на пятиминутках. Такие ситуации ценят трейдеры, которые даже в среднесрочные сделки стараются заходить максимально точно. Конечно, такое сложно предугадать, да и не каждый готов тратить время на поиск сигнала на М5, чтобы войти в сделку, рассчитанную на удержание позиции в течение нескольких дней. Однако, если всё же потратить время, то можно получить в итоге просто потрясающее соотношение тейка к стопу, так как стоп обычно убирают недалеко от разворотного уровня.

Торговая методика «Пин-бар по Фуллеру»

Данная стратегия включает в себя все основы методики Price Action. Эта методика подходит для трейдеров всех уровней. Для торговли необходим только один инструмент – экспоненциальное скользящее среднее (EMA).

Как настроить рабочую область?

Методикой можно пользоваться при торговле любыми активами. Таймфрейм лучше выбрать H1.Итак, для начала нам нужно добавить на график следующие инструменты:

• Экспоненциальный скользящие средние со значениями 8 и 21. Они информируют о сигнале, когда можно будет входить на рынок.
• Экспоненциальные скользящие средние со значениями 150 и 365. Они информируют о направлении тренда. Это ключевые индикаторы, который нужны для того, чтобы подтвердить сигнал.
• Стандартные уровни поддержки и сопротивления. Их нужно простроить вручную или с помощью любого автоматического уровневого инструмента.

Стратегия хорошо показывает себя при работе с любыми активами.

Примеры сигналов

На скриншоте вы можете увидеть пример паттерна, появившегося при восходящей тенденции.

Цифрами обозначены модели, которые можно трактовать, как точки входа для рынка:

1. Под цифрой один обозначен паттерн, который находится на линии поддержки. Можно заметить, что длинная тень пробила ключевой уровень. Далее видно, что это пробитие является ложным и график начал движение в обратную сторону. Следовательно, сигнал паттерна оказался верным.
2. Под цифрой два обозначен паттерн, который сформировался при пересечении EMA со значением 8 и EMA со значением 21. Кроме того, паттерн подтверждается тем, что график коснулся важного уровня.
3. Под цифрой три обозначен паттерн, который сформировался около дневного уровня сопротивления. Тень не пробила линию, но пин-бар все равно отработал.

Следует запомнить, что кривые линии EMA не должны располагаться под острыми углами друг к другу.

Таким образом, все три сигнала можно было использовать для открытия новых ордеров и все сделки могли закрыться в плюс.