Торговая система Price action: паттерны, индикаторы, стратегии
Принцип торговли
Главное отличие от других торговых систем — концентрация на движении цены. Стратегия становится проще, индикаторы на PA практически не используются, не играет основную роль экономический календарь и другие инструменты.
Как правильно торговать
Если хотите стать профессионалом торгуйте несколькими активами, на одном-двух таймфреймах и используйте одну стратегию, пока она не станет стабильно приносить прибыль. Став экспертом в одном способе торговли — осваивайте другой. Иначе рискуете стать азартным игроком с рассеянным вниманием.
Чтобы стать специалистом, на старте выберите один:
- торговый инструмент — лучше остановиться на основных валютных парах или популярных кросс-курсах;
- таймфрейм — рекомендуется начинать с дневного графика;
- сетап — определение точки входа. Например, торговля на появлении пин-бара.
Пример специализированной торговли
Далее дан список паттернов Price Action и несколько стратегий. Сможете придумать свою торговую стратегию.
Пример торговли.
- Определяется актив. Например, EURUSD.
- Открывается дневной график с увеличенным масштабом, чтобы определить основное движение инструмента.
- Накладываются основные уровни поддержки/сопротивления.
- Определяется сетап — пробой, формирование паттерна и т. д. Важно не использовать несколько сетапов одновременно, а добавлять по одному после полного овладения предыдущим.
Одна неделя с price action
Мы рассмотрели 7 популярных паттернов PA. Теперь давайте воспользуемся ими на практике. Дано:
- EUR/USD;
- 1-часовой таймфрейм.
Начнем с ложных пробоев линии тренда. Без напряга мы видим сразу 4 из них и забираем наши пункты.Видим и 2 прекрасно отработавших ложных вершины.
Всего 2 паттерна и уже мы набрали кучу хороших входов на 1-часовом EUR/USD графике. Поехали по дням.
Понедельник
- Медвежий CPR.
- Бычий CPR.
- Бычий внутренний бар после нисходящего тренда.
Вторник
- Нижний разворотный пивот.
- Медвежий CPR.
- Нижний разворотный пивот.
- Верхний разворотный пивот и 3-барный разворот.
Среда
- Нижний разворотный пивот и 3-барный разворот.
- 3-барный разворот, за ним медвежий внутренний бар с разновидностью пинбара (указывает на сильное сопротивление вверху).
- Пинбар и верхний разворотный пивот.
- Бычий CPR и нижний разворотный пивот.
Четверг
- Верхний разворотный пивот.
- Нижний разворотный пивот.
- Огромный медвежий CPR (здесь аккуратно, вышли новости).
- Бычий внутренний бар после новостного ралли.
- Верхний разворотный пивот и медвежий CPR.
Пятница
- Верхний разворотный пивот.
- Верхний разворотный пивот.
- Медвежий CPR.
- Нижний разворотный пивот.
Ну вот, как видите: 5 дней, 7 разворотных паттернов и масса возможностей для их эксплуатации в хвост и гриву.
10 паттернов Price Action, которые вы должны знать.
Далее мы рассмотрим 10 распространенных паттернов Price Action, а также исследуем, насколько могут быть полезными кластерные графики при анализе этих паттернов:
- Reversal Bar
- Key Reversal Bar
- Exhaustion Bar
- Pinocchio Bar
- Two-Bar Reversal
- Three-Bar Reversal
- Three Bar Pullback
- Inside Bar
- Outside Bar
- NR7
Во всех примерах мы будем использовать классические таймфреймы на основе равных временных периодов. Такие специфические графики как Range, Renko использовать для анализа Price Action – некорректно.
Как торговать пин-бар правильно?
Что касается пин-бара, то это очень сильный сигнал pricе action, а также один из моих любимых. Однако, когда вы просто пытаетесь “научиться находить и торговать пин-бары самостоятельно", то ваши результаты вначале могут быть не самыми лучшими. Все это потому, что сигналы прайс экшен, которые я торгую, имеют много нюансов. Для их применения требуются понимание рынка и мастерство.
Простые паттерны
Ранее на Binium публиковались статьи по графическому анализу:
- Свечной анализ рынка форекс.
- Значение и анализ японских свечей.
- Правила использования паттернов на форекс.
Но описаны не все паттерны Price Action.
Внутренний и внешний бары
Внешняя свеча полностью перекрывает предыдущую свечу. Паттерн может указывать на разворот тренда или его продолжение.Если вторая свеча закрылась выше, паттерн называется BUB. Ниже — BEB.Внутренний бар Price action — тело свечи в пределах предыдущего бара. Паттерн рассматривается как сигнал на вход при условии, что первая свеча минимум в 2 раза больше.Модель говорит об ослаблении или полном завершении тренда и временном согласии в цене. После него возникнет новый импульс. Вовремя войдя в рынок по тренду или против, есть шанс заработать с минимальным риском.
Чтобы определить направление входа по паттернам, необходимо построить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Если фигура между ними, не открывайте сделку. В остальных случаях выполняется вход на отбой.Двойной внутренний бар показывает сжатие рынка перед скачком. Последняя свеча внутри второй. Вторая внутри третьей.
Двойное основание с более высоким закрытием и двойная вершина с более низким закрытием
В первом случае минимумы двух свеч одинаковы, но вторая закрыта выше. Во втором одинаковы максимумы, но цена закрытия следующего бара ниже предыдущего.Ордера выставляются на пробой второго бара.Фигуры с одинаковыми вершинами и основаниями. Вторая свеча меньше первой.
Разворот на закрытии
Модель отличается ценовым разрывом, когда свеча закрывается выше или ниже точки закрытия предыдущего столбца.Паттерн говорит о развороте тренда, начале или окончании коррекции. Для точной интерпретации смотрите на конкретную ситуацию.
Зеркальные бары
В идеале — это 2 свечи с одинаковыми телами и фитилями. Достаточно считать фигуру сформированной, даже если фитили отличаются. Как правило, после закрытия второго бара цена продолжает движение в его сторону.
Движение объясняется усилением позиций одной из сторон рынка. Например, первый бар нисходящий. Но за следующий период быки полностью отбили позиции, что укрепляет их позиции на рынке.
Делаем свои выводы
Мы с вами разобрали те паттерны Price Action, которые прекрасно подойдут новичкам. Кстати, многие опытные трейдеры использую в своей работе только эти паттерны. Действительно, зачем вам самостоятельно придумывать велосипед, если за вас умные люди уже давным-давно все сделали. Вам же остается создать свою четкую торговую систему, и следовать ей.
Как я уже говорил вам, паттернов может быть очень много, но это совершенно не значит, что их все надо вам использовать. Тут нужно фокусироваться на том, что вам в большей степени импонирует. К примеру, нравится вам пин –бар – отлично, используйте его!
Комбинируйте, ищите то, что вам нравится. С течением времени у вас все обязательно получится, и тут все зависит именно от вас. В целом, я надеюсь на то, что смог донести до вас правильную информацию, и у вас получится при этом сделать свои правильные выводы. Конечно, тут все зависит от вас самих, а я просто искренне надеюсь на том, что представленная мной информация был полезна вам. На этом все, спасибо, и до новых встреч!
Разворот на трех барах
Для паттерна Three-Bar Reversal нужно 3 бара.Для бычьего паттерна нужен:
- Медвежий бар.
- Еще один медвежий бар, который имеет более низкий максимум и более низкий минимум.
- Бычий бар с более высоким минимумом, который закрывается выше максимума второго бара.
Соответственно, медвежий паттерн состоит из:
- Бычьего бара.
- Еще одного бычьего бара с более высоким максимумом и более высоким минимумом.
Медвежьего бара с более низким максимумом, который закрывается ниже минимума второго бара.
Что это значит?
Модель разворота с тремя барами показывает поворотную точку. По сравнению с другими моделями разворота, модель разворота с тремя барами является наиболее консервативной, поскольку она охватывает три бара и использует третий бар для подтверждения того, что рынок изменил свое направление.
Пример – с рынка биткоинов, 15-минутный период.
Бар, на который показывает цифра 1, демонстрирует медвежью динамику. Продолжение медвежьей динамики мы можем наблюдать на следующем баре, отмеченном цифрой 2. Однако на баре 3 происходит резкий восходящий импульс, и цена закрывается выше предыдущих баров.
Мы добавили на кластерный график индикатор Big trades, и он помогает прояснить картину. Скорее всего снижение, которое происходило на барах 1 и 2, имело цель протестировать уровень крупного объёма, сформировавшийся несколькими часами ранее (4). Когда снижение достигло кульминации, цена устремилась вверх.
Как торговать?
Классическими правилами являются такие:
- Покупка выше последнего бара бычьей модели
- Продажа ниже последнего бара медвежьей модели
Но имея в виду ценную подтверждающую информацию, полученную с кластерных графиков, трейдер может действовать более оперативно, “на опережение”, не дожидаясь факта формирования паттерна.
7 популярных паттернов price action
Прайс экшн — очень большая тема, нет никакой возможности даже близко охватить ее в одной статье. Обширная библиотека обучающих курсов и книг по прайс экшн представлена у нас на форуме.
К счастью на сайте теперь есть целая библиотека школ прайс экшн, основанная на авторском переводе, выполненном специально для Бингуру. Поэтому сейчас мы рассмотрим лишь несколько наиболее популярных паттернов, которые позволят получить общее представление о методах price action. В деталях же изучайте по выбранной школе.
Это:
- пинбар;
- внутренний бар;
- 3-барный разворот;
- ложная вершина/дно;
- разворотный пивот;
- ложный пробой линии тренда;
- CPR.
В их названии вы видите «бар» — но с таким же успехом можете поменять на «свеча», ибо бары и японские свечи очень похожи — просто немного различается их визуализация. Поскольку американцы любят бары, в паттернах они тоже нередко используют бары. Пусть вас это не пугает. Что свечи, что бары показывают одно и то же, но чуть по другому.
Мы же все покажем на любимых японских свечах.
1. Пинбар
Если вы работаете с прайс экшн, то сразу столкнетесь с пинбарами, это аксиома. Половина систем price action основана именно на пинбарах (pinbar), которые также называются «пиноккио» и прочие смешные названия.
В его классическом использовании пинбар указывает на разворот тренда. Кстати pin bar берет свое происхождение от «pinocchio bar». Как правило, это паттерн из трех свечей, где средняя свеча имеет впечатляющий «нос» выше левой и правой свечи. Пинбар используется как сигнал разворота тренда.
Примеры пинбара
Выявить пинбар легко — не даром он такой популярный. Вы всегда его заметите.Чтобы работать с пинбаром, нужно для начала его увидеть. Далеко не каждая свеча с длинной тенью им является. Кроме того, весьма желательно работать в направлении общего тренда на старших ТФ (вспоминаем мультифреймовый анализ).
Медвежий пинбар
Продавать на нижнем пробое свечи. От нижней тени рисуете горизонтальную линию, вход на свече, что эту линию «пробивает» своим телом.
Бычий пинбар
Те же правила, но наоборот. Классический вход также основан на пробое.
2. Внутренний бар
Однозначно второй по популярности паттерн price action после пинбара. Внутренний бар (inside bar) — это композиция из двух свечей, где одна свеча находится «внутри» второй.
Данный паттерн указывает на консолидацию или нерешительность рынка. У покупателей не хватает силенок толкнуть рынок вверх, у продавцов — вниз. Внутренние бары нередко формируются на максимальных/минимальных уровнях и используются как хорошая зона для входа.
Есть два типа внутренних баров — медвежьи и бычьи. Как правило, в большинстве систем price action торгуется пробой свечи, внутри которой находится другая свеча, причем не суть важно, медвежья ли она или бычья.
Однако, есть и более интересный способ. Например, когда бычий внутренний бар находится после нисходящего (медвежьего) тренда или наоборот. Это хорошее указание на то, что тренд начинается выдыхаться.
3. 3-барный разворот
Как понятно из названия, данный разворот подразумевает участие трех свечей. Две свечи одного цвета, третья же свеча разворачивается таким образом, что закрывается ниже или выше свечи номер 2.
- Свеча 2 закрылась выше свечи 1.
- Свеча 3 закрылась ниже свечи 2.
Правила формирования паттерна аналогичны предыдущим.
Традиционный метод использования этого паттерна — вход после того, как 3 свеча уходит выше/ниже максимального/минимального значения второй. Пример использования показан далее.
4. Ложная вершина или дно
Свинги, основанные на ценовых вершинах — один из самых популярных паттернов price action. Таким образом выявляются ситуации, когда цене не хватает сил обновить максимум для восходящего тренда или минимум — для нисходящего. В результате, можно «выловить» разворот тренда задолго до показаний многих индикаторов.
Как видим, вся модель укладывается в схему 1-2-3. Один из популярных методов его использования — вход на пробое уровня 2. Есть и другие приемы, некоторые нетрудно найти, если вы хорошенько рассмотрите историю любой валютной пары.
5. Разворотный пивот
Замечательный паттерн их трех свечей который, в разных вариациях, встречается сразу в нескольких школах price action. Паттерн прозрачно намекает на уровень поддержки или сопротивления, обнаруженный ценой.
Верхний разворотный пивот
Максимальное значение верхней свечи больше, чем свечи слева и справа. Третья же свеча в паттерне указывает на разворот.
Нижний разворотный пивот
Самый простой способ использования таких паттернов — от уровней поддержки и сопротивления, что они формируют. Вход при этом осуществляется на третьей свече паттерна.
Для примера взглянем на 1-часовой график EUR/USD. Каждая зеленая линия — это поддержка или сопротивление, что формирует паттерн, она же зона для входа. Как видим, в примере ниже из 15 примеров сработало 12 за 2 дня (стрелки обведены зеленым).
6. Ложный пробой линии тренда
Все, что нам здесь нужно — линия тренда и ее ложный пробой. Нарисовали линию, по верхним границам тел свечи (не по теням). Вообще, для формирования хорошей линии тренда нужно, чтобы цена касалась ее 2-3 раза.
Теперь ждем свечу, которая телом или тенью слегка пробьет линию, но неудачно — закроется ниже линии. На следующей же свече, от ее максимального значения (тени), мы рисуем красивую горизонтальную линию.
Остается дождаться, пока свечи сначала пересекут линию тренда — это указание на завершение тренда, а затем пересекут и нашу горизонтальную линию. Так можно «поймать» отличный вход на разворот тренда.Аналогично для тренда вниз.
Как видим для примера выше. Свеча тенью сделала ложный пробой линии тренда. От нее мы рисуем горизонтальную линию и ожидаем продолжения банкета. Свечи сперва пробивают линию тренда — тренд завершен — после чего и нашу горизонтальную линию. Самое время входить на подходящей свече (не входите на доджи, вы это должны помнить из урока про Японские свечи).
7. CPR
CPR расшифровывается, как Closing Price Reversal – разворот на закрытии цены. Это один из самых простых паттернов, их легко найти на графике. Это такой себе паттерн «обманка», ибо цена сначала хочет сделать одно, а потом делает совершенно другое.
Две свечи, вторая обновляет максимумы/минимумы, но закрывается существенно ниже/выше. Понятнее будет на следующих примерах.
Медвежий CPR
Тренд восходящий — синяя свеча. За ней появляется красная, которая тенью уходит существенно выше синей, но закрывается значительно ниже. Это сигнал на вход на открытии 3й свечи.
Бычий CPR
Аналогично. Тренд вниз, появляется бычья свеча, что уходит тенью ниже, нежели свеча красная, однако, силенок не хватает и свеча закрывается значительно выше.
А вот и примеры CPR на графике. Как видим, если работать по тренду, ты мы что в БО, что в форексе срубим немало денежек.На графике 4-часовой таймфрейм и EUR/USD.Но это слишком большой ТФ для бинарных опционов, возьмем поменьше. Вот EUR/USD для 5-минутного графика.
Как видите, масса замечательных входов. В этом сила price action – при подходящем условии рынка и умении их определять, на графике не будет ничего кроме свечей и парочки линий.
Key Reversal
Паттерн бычьего Bullish Key Reversal состоит из двух баров, причем второй бар открывается ниже минимума предыдущего бара и закрывается выше его максимума.
Соответственно для Bearish Key Reversal бар открывается выше максимума предыдущего бара и закрывается ниже его минимума.
Что это значит?
Открытие с гэпом вниз – это мощный медвежий признак. Но когда рынок с уверенностью отвергает такое сильное медвежье движение, это резко повышает шансы на рост.По определению паттерны Key Reversal должны содержать ценовые разрывы (гэпы). Поскольку разрывы на внутридневных таймфреймах редки, искать паттерны лучше на дневных таймфреймах и выше.Пример – кластерный график акций MSFT, дневной период.
10 декабря 2020 года цена снизилась и закрылась около минимумов на уровне 211,41 долларов за акцию. На открытии сессии 11 декабря цена была ещё ниже, а именно – 210,05 долларов за акцию. Однако к закрытию сессии цена выросла до 213,26 долларов и тем самым превысила максимум предыдущего дня. Это и есть бычий паттерн Key reversal.
Важным моментом является рыночный контекст. На истории мы видим, что уровень 210 долларов за акцию уже показывал свою силу, предоставляя поддержку MSFT. Поэтому формированию бычьего паттерна на этой цене следует уделить больше внимания.
Кластерные графики дают еще больше уверенности. Если мы посмотрим на максимальные уровни объемов внутри 10 и 11 декабря, то увидим, что максимальная активность 10 декабря была на дневных минимумах, а 11 декабря – наоборот, на максимумах. Это означает, что консенсус по цене резко переместился вверх. Возможно, те, кто продавал на минимумах 10 числа были подвержены паническим настроениям и в итоге совершили ошибку.
Как торговать ?
- Покупайте выше второго бара Bullish Key Reversal (если вы не уверены, подождите, пока цена закроется выше его, прежде чем покупать).
- Продавайте ниже второго бара Bearish Key Reversal (если вы не уверены, подождите, пока цена закроется ниже его, прежде чем продавать).
Dashboard – индикатор для определения паттернов, сетапов Price Action
Dashboard – это один из лучших инструментов для определения паттернов и сетапов Price Action. Он может работать сразу с несколькими таймфреймами, отображая все данные в удобной таблице под рабочим графиком.
Загрузить индикатор можно по указанной ссылке. Для установки скопируйте файлы из архива по пути: Каталог данных MT4 – MQL4 – Indicators. Напомним, что вызвать каталог данных можно нажать сочетанием клавиш D+Shift+CTLR, либо через главное меню «Файл». Скопировав файлы, не забудьте перезапустить программу. Индикатор появится в списке пользовательских инструментов MT4.
Индикатор выглядит как таблица и отображает все данные под рабочим графиком. На панели Dashboard показаны все найденные паттерны с нескольких ТФ. Для перехода к нужному графику нужно всего лишь выделить соответствующую строку в таблице.
Панель индикатора отображает следующие данные:
- Таймфреймы для поиска паттернов.
- Наименование валютной пары.
- Возраст найденного паттерна (отображается в свечах). Например, если в этой колонке будет указано число 3, то это значит, что паттерн был сформирован три свечи назад.
- Стоимость актива при завершении отрисовки сетапа.
Несмотря на то, что в настройках Dashboard присутствует множество параметров, разобраться в них крайне просто. Вы можете включить и отключить показ различных сетапов, настроить цветовое оформление и указать только нужные таймфреймы. Инструмент оснащен функцией алерта, включить которую вы также можете в настройках.
Dashboard не перерисовывает сигналы и не запаздывает за графиком. Его единственный минус заключается в том, что трейдер не может самостоятельно указать значения паттернов. Все параметры поиска уже загружены в код программы. Например, вы не можете установить минимальный размер тени, которая должна быть у пин-бара или указать максимальный диапазон внешнего бара, и т.д. Все параметры сетапов предустановлены создателями программы.
Что такое паттерн "Fakey" и как его использовать в торговле на Форекс
Паттерн "Fakey" - один из самых эффективных и любимых трейдерами price action. Для этого можно найти много причин, но основная - это способность этого паттерна быть надежным индикатором потенциального краткосрочного (иногда долгосрочного) направления, в котором может следовать рынок.Паттерн Fakey лучше всего можно описать как "ложный прорыв паттерна внутренний бар".
Бычье поглощение и торговая система на основе этого паттерна
Бычью модель (паттерн) поглощения ( англ. Bullish Engulfing) - модель японских свечей, которую еще называют Внешним баром или BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar). Бычье поглощение - одна из самых надежных моделей разворота на рынке Форекс. Она появляется на графике не так часто, как хотелось бы. Тем более, важно понимать как в полной мере использовать ее на практике, чтобы получить максимальную потенциальную прибыль.
Индикатор MDZ и сетапы прайс экшн
В отличие от предыдущего инструмента, индикатор MDZ не только определяет паттерны на графике, но и дает сигнал для открытия новой сделки.
Индикатор может выполнять следующие функции:
- Определять трендовые линии на графике.
- Выделять сильные уровни сопротивления и поддержки.
- Выявлять паттерны одновременно на нескольких ТФ – рабочем и дополнительных.
- Показывать базовую информацию о найденном сетапе (ТФ графика, где был найден паттерн, стоимость актива, возраст модели на истории и т.д.).
MDZ подойдет для торговли по различным стратегиям – скальпингу, трендовым, контр-трендовым и т.п. Часто его используют для заключения сделок в моменты окончания коррекции или смены одной тенденции на другую.
Сложные модели
Предыдущие паттерны состояли из основной и вспомогательной свечи. Сложные модели учитывают больше столбцов. Чтобы дополнительно страховаться при поиске, используйте более старший таймфрейм. Например, нашли одну модель на дневном графике. Откройте недельный. Вероятно, на старшем ТФ сформировался простой паттерн.
Разворот моментума или «три индейца». Чтобы понять принцип образования модели, посмотрите на скриншот ниже и выделенные красные столбики.
На примере восходящий тренд. Локальные максимумы продолжают обновляться, но восходящие бары уменьшаются. Это говорит о потере сил у покупателей и ожидается резкий разворот.Число баров может быть любое.
Как отличить хороший сигнал от плохого
Нет стратегии, постоянно дающей точные сигналы. Трейдеру придется научиться различать ложные сигналы от качественных. Редакция binium.ru подготовила 7 советов основанных на разворотном паттерне Пин-бар, большинство могут использоваться и с другими моделями.
Хвост должен создавать ложный пробой. Вероятность срабатывания пин-бара вырастает в разы, если часть паттерна пробивает горизонтальный уровень поддержки/сопротивления. Ложный пробой указывает на отсутствие возможности удержать цену под или над уровнем.
Чем длиннее хвост, тем сильнее сигнал. Длина фитиля пин-бара показывает размер отказа. Длинна указывает вероятность разворота.Свеча может указывать и на продолжение тенденции, если формируется во время флета.
Всегда ждите подтверждения. Не торгуйте на пробой уровня после формирования сигнала. Часто пробои оказываются ложными. Дождитесь закрытия за пределами поддержки/сопротивления или отскока.
Пин-бар с большим хвостом лучше работает после длительного движения. Чем дольше цена идет в одном направлении, тем эффективнее срабатывает паттерн.
После отката к ключевому уровню ищите подтверждение тренда. Один из важнейших фильтров — ожидание отката к ключевому уровню на трендовом рынке.
Не торгуйте внутри консолидации. В периоды возможно формирование нескольких пин-баров подряд — не рассматривайте в качестве сигнала. Ждите подтверждение пробоя флета.
Не торгуйте в моменты неопределенности. Если сигнал формируется, где нет ключевых уровней и других подтверждающих факторов, не входите в рынок.
Торговля на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления
Среди профессиональных трейдеров популярны стратегии Price Action на основе линий поддержки/сопротивления.Это самый простой способ определения точки входа на графике, но часто применяются неправильно.
3 мифа о построении уровней
- Нужно рисовать все линии, появляющиеся на графике. Подобными действиями устанавливать уровни можно часами. Вы получите замусоренный график, не приносящий пользы — стройте только значимые уровни.
- Рисуйте точно по минимумам и максимумам. Частое заблуждение среди начинающих трейдеров, использующих торговую систему PA. Допускается, что цена может немного не дойти до линии или незначительно пробить.
- Проверять уровни на истории за последние несколько лет. Даже на дневных графиках достаточно 3–6 месяцев. Поступая иначе, трейдер теряет время.
Как строить уровни
Линии существуют двух типов:
- Ключевые — определяются, чтобы понять текущую ситуацию на рынке. Линии оттолкнули котировки и привели их к серьезному движению вверх или вниз.
- Краткосрочные — строятся внутри ключевой зоны и определяются на меньших временных отрезках.
Inside bar
Инсайд бар, или внутренний бар, должен полностью оставаться в пределах диапазона бара, расположенного непосредственно перед ним. Другими словами, второй бар должен иметь более низкий максимум и более высокий минимум.
Что это значит?
Внутренний бар – это сокращение ценового диапазона / волатильности. Рынок полностью остается в пределах диапазона предыдущего бара, демонстрируя временную нерешительность. Это пауза в движении цены, которая не показывает явной силы ни в одном из направлений.
Пример с рынка фьючерсов на натуральный газ. Мы взяли дневной период, потому что внутри дня может образовываться множество неактуальных инсайд-баров, обусловленных разной активностью торгов в разное время суток (подробнее – в статье о торговых сессиях).
Цифрой 1 указан inside-bar (фактически, это даже двойной inside-bar, потому что бар 7 апреля находится внутри диапазона бара 6 апреля, а бар 6 апреля находится внутри диапазона бара 5 апреля). Бар 7 апреля находится в пределах диапазона предыдущего дня.
В условиях консолидации трейдеру допускается установить ордера на пробой диапазона инсайд-бара в обе стороны, намереваясь иметь позицию в том направлении, в котором последует цена после периода снижения волатильности. Однако в данном случае позиция long была бы более предпочтительна. Почему? Посмотрите на кластеры.
Цифрой 2 показаны крупные объемы, которые прошли по рынку, когда цена опустилась под круглый уровень 2,500. Наверняка, это было ложное движение. В поддержку этой идеи говорит тот факт, что в последующие дни рынок “вынырнул” выше 2,500 и закрепился там, демонстрируя нежелание двигаться еще ниже. Поэтому, купив на пробое инсайд-бара 8 числа, трейдеру бы пришлось приятно подумать, как лучше сопровождать позицию long с растущей прибылью.
Как торговать?
- В условиях флэта – разместите ордера в обе стороны от инсайд-бара (стоп-ордер на покупку выше его максимума и стоп-ордер на продажу ниже минимума. После срабатывания одного ордера отмените другой.)
- В условиях тренда – разместите только один ордер (покупка или продажа) в соответствии с рыночным трендом.
- Дождитесь прорыва внутреннего бара. Сопровождайте позицию в соответствии с вашим профилем риска.
Индикатор для определения паттернов, сетапов Price Action
Dashboard является одним из самых используемых индикаторов для поиска паттернов Price Action на графике. Он возглавляет многие рейтинги алгоритмов для выявления свечных сетапов и используется во многих стратегиях, основанных на свечном анализе.
Данный инструмент является мульти-таймфреймовым и мульти-валютным. Он имеет вид большой таблицы и располагается под основным графиком.
Индикатор был разработан пользователями, поэтому устанавливать его придется отдельно. Сделать это можно по стандартной схеме, используя каталог данных терминала MT4.
Для этого нужно лишь качать дистрибутивный файл по следующей ссылке, а затем загрузить его в папку MQL4 – Indicators, которая расположена в корневой папке каталога данных. После загрузки перезапустите терминал и установите индикатор на график.
Таблица состоит из нескольких строк и столбцов. Для перехода к необходимому графику нужно выделить строку с ним и дважды щелкнуть по ней левой кнопкой мыши.
В таблице отображены такие данные, как:
- Таймфрейм графика.
- Название актива.
- Возраст обнаруженного сетапа (показывает, сколько свечей назад был сформирован этого паттерн).
- Цена актива на момент закрытия последней свечи паттерна.
В настройках Dashboard можно активировать и деактивировать поиск нужных свечных фигур. Например, вы можете отключить все ненужные сетапы и оставить только несколько из тех, что подходят для вашей стратегии. В настройках можно подключить функцию звукового оповещения. Индикатор будет подавать сигнал всякий раз, как обнаружит нужный паттерн.
Единственным недостатком данного инструмента можно назвать невозможность вручную установить параметры для исковых паттернов. Все данные для поиска фигур уже предустановлены самим разработчиками и не могут быть откорректированы.
Например, вы не сможете настроить минимальный размер внешнего бара или установить максимальную длину тела для свечей фигуры «Рельсы», и т.д. Во всем остальном индикатор очень удобен и отвечает всем основным требованиям.
Торговля по тренду
Индикаторы на Price action практически не используются. Исключением могут стать основные инструменты: скользящая средняя и др. Но для торговли по тренду можно обойтись и без них.
Чтобы определить текущую тенденцию, посмотрите на изменение локальных максимумов и минимумов. На восходящем тренде предыдущие пики и впадины ниже следующих. На нисходящем — наоборот.
Во время трендового движения цена движется прерывисто и после каждого импульса следует откат. Лучшая позиция для входа — окончание отката и возобновление трендового движения. Для этого необходимо научиться определять моменты начала и окончания коррекции.
- Используйте паттерны. Разворотные модели позволят вовремя найти момент затухания импульса.
- Как правило, цена откатывается до уровня прошлой разворотной точки, далее тренд возобновляется.
Торговля от силы тренда
Сила — уровни на графике, срабатывавшие ранее. На бычьем рынке — уровни поддержки. На медвежьем — сопротивления. Ключевые значения трейдеры также считают важными и входят на них, поэтому вероятность движения в прогнозируемую сторону высокая.
Для нахождения силы тренда допустимо использование двух экспоненциальных скользящих средних (ЕМА) с периодами 8 и 21 для дневных графиков — позволяют получать дополнительную информацию. Например, если EMA21 совпала с разворотной точкой на графике, сформировалось слияние — совпало несколько факторов.
Используйте Moving Average для получения информации об общей ситуации на рынке и определения динамической поддержки и сопротивления. Не применяйте индикатор для поиска сигналов.
D1 — лучший таймфрейм для торговли по системе PA
Торгуя на младших таймфреймах, трейдеры часто сталкиваются с несколькими проблемами:
- Переторговывание — излишне частая торговля. Причины: жадность, отсутствие плана, нерешительность и т. д.
- Страх размещения ордеров. Большое количество возникающих сигналов запутывают. В итоге упущена часть хороших возможностей.
- Переанализ — слишком длительный анализ графика.
- Зависимость от трейдинга. Трейдеры думают, что меньшие ТФ дают больше информации — больше, но эффективность ниже, на обработку информации уходит много времени.
Двусторонние
Рассмотрим также и Price Action паттерны, которые могут давать как разворотные сигналы, так и сигналы к продолжению текущего тренда. В этом случае в техническом анализе по системе, новичкам также поможет индикатор, который здесь вы скачаете бесплатно.
TBH и TBL
TBL (бычий паттерн) – это две свечи, в которых одинаковый минимум. Второй бар при этом меньше первого по всем значениям. Если будет пробит минимум, значит тренд продолжается, а когда произойдет пробитие максимума второй свечи, то – это уже разворотный паттерн Price Action и нужно покупать бинарные опционы на повышение. В TBH (медвежий) все наоборот: одинаковые максимумы, а вторая свеча тоже меньше по размеру.
IB
Inside Bar (внутренний бар), пожалуй, самый популярный сетап системы. Его очень легко распознать на графике, для этого даже не особо и нужен индикатор паттернов Price Action. Правила просты: второй бар по всем значениям меньше первого. В обеих вариациях, появление внутреннего бара может свидетельствовать как о смене направления, так и о продолжении.
Покупать бинарные опционы стоит на пробитии максимума или минимума первого бара. Нередко возникает ситуация, когда сигнальных баров, находящихся внутри первой свечи много. В таком случае сигнал считается более сильным.
Что может усилить сигнал
Теперь настало время поговорить о том, что может в значительной мере усиливать нашу формацию. В первую очередь, это сильный уровень, и чем более сильным и глобальным является уровень, тем пропорционально выше будет вероятность того, что паттерн отработает.
Здесь не нужно фокусироваться на мелких непонятных уровнях, которые толком не отработают. Пусть уровня будет, скажем, 2-3, но они будут действительно сильными и глобальными. Кроме того, в значительной мере будет ваш сигнал усиливаться и в том случае, если вы торгуете в сторону явного глобального тренда. Как известно, сигналы против тренда являются не настолько качественными.
Что касается выбора паттернов, я думаю, что особо нужно свое внимание сфокусировать на модели поглощения и, конечно, пин-баре. Если вы досконально овладеете методикой использования этих паттернов, я вас уверяю, что без денег вы не останетесь. Это те самые формации, которые крайне просты в освоении, и при этом приносят очень хороший профит, так что, советую вам сфокусироваться именно на них. Впрочем, тут, конечно, каждый решает сам для себя.
Опять же, вам нужно обязательно учитывать погрешность. Если вы вдруг видите, что следующая свеча буквально чуточку не перекрывает предыдущую, то все равно модель можно смело считать сформированной. Просто стоит понимать, что паттерны, «как на картинке», они в большей мере являются исключением, нежели постоянством. В целом, данная модель очень эффективна и находить ее просто, даже начинающим трейдерам. Так что, рекомендую вам обратить свое внимание на нее!
- https://binium.ru/price-action/
- https://binguru.net/price-action-4259
- https://fxpriceaction.ru/patterny-price-action
- https://ATAS.net/ru/obemnyj-analiz/strategii-i-torgovye-patterny/price-action/
- https://forex-method.ru/torgovye-strategii/patterny
- https://WebMasterMaksim.ru/price-action/patterny-price-action.html
- https://binaryfox.ru/obuchenie/price-action-setapy-i-patterny-dlya-torgovli.html
- https://popecon.ru/price-action-setapy-dlya-torgovli-na-foreks.html
- http://binary-options-university.ru/patterny-price-action/
