Торговля CFD простыми словами

Содержание

CFD контракты простыми словами

CFD контракты – это тип ставки между двумя сторонами относительно будущей стоимости отдельного финансового инструмента (валюты, акции и т.д.), при котором обе стороны обязуются урегулировать сумму, равную разнице между ценой открытия и ценой закрытия позиции. Отсюда и термин «контракт на разницу цен».

Простыми словами, если вы купите такой контракт и цена базового инструмента возрастет, вы получите соответствующую разницу со стороны брокера, продавшего его вам. С другой стороны – если цена упадет, разница будет взята с вашего счета.

Контракты CFD были созданы в начале 90-х годов Брайаном Киланом и Джоном Вудом. На начальном этапе они были предложены инвесторам для обеспечения позиций по акциям. Вскоре брокеры начали расширять предложения контрактов, в которые входили эксклюзивно акции Лондонской фондовой биржи. Были введены контракты на акции с других торговых площадок, а затем контракты на товары, облигации и валюты. CFD, основанные на основных индексах, таких как S&P500, Dow Jones, FTSE и DAX, быстро стали популярными и часто используемыми инструментами.

Контракты CFD были созданы в начале 90-х годов Брайаном Киланом и Джоном Вудом. На начальном этапе они были предложены инвесторам для обеспечения позиций по акциям. Вскоре брокеры начали расширять предложения контрактов, в которые входили экслюзивно акции Лондонской фондовой биржи. Были введены контракты на акции с других торговых площадок, а затем контракты на товары, облигации и валюты. CFD, основанные на основных индексах, таких как S&P500, Dow Jones, FTSE и DAX, быстро стали популярными и часто используемыми инструментами этого типа.

Основной задачей CFD контракты было удовлетворение запросов трейдеров с небольшим капиталом, т.к. они позволяли купить акции с депозитом 50-100$. Появление CFD существенно расширило число частных лиц, торгующих акциями и иными финансовыми инструментами.

Что такое контракт на разницу цен?

CFD представляет собой заключаемый между двумя сторонами договор, согласно условиям которого «при изменении котировок базисного актива одна сторона выплачивает другой разницу в цене».

Давайте более простыми словами. Возьмем график температуры, сегодня 20 градусов. Это наш базисный актив. Находим двух людей, один из которых говорит, что завтра будет теплее, а другой думает, что холоднее. Заключаем между ними договор и закрываем его завтра по итогу дня — победитель получает деньги проигравшего. Чем больше разница температур, тем больше прибыль первого и убыток второго. При этом понятно, что «владеть» температурой не может ни тот, ни другой.

Итак, заключение cfd контракта не требует от сторон ни передачи, ни даже владения базисным активом — предметом договора в данном случае является разница цен того, на чём он основан. Таким образом, контракт на разницу является чисто спекулятивным инструментом, в основе которого лежат лишь договорные отношения.

CFD и его свойства

Контракты торгуются в классической платформе по тому же принципу, что и производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы. Покупатель, занимающий длинную позицию по контракту, берёт на себя обязательство выплатить продавцу, занявшему короткую позицию, разницу между ценой покупки и продажи cfd — в случае, если цена базисного актива снизится. В свою очередь продавец будет обязан выплатить разницу в случае, если стоимость лежащего в основе договора актива вырастет.

Пример расчета cfd

Предположим, что трейдер занял длинную позицию по контракту, базисным активом которого является 1 акция Microsoft, когда её цена составляла 130 долларов США. Спустя три дня цена на неё изменилась и составила 135 долларов. Трейдер закрывает свою позицию и фиксирует прибыль, которая составляет 135-130=5 долларов. Продажа контракта на разницу (короткая позиция) приведет к соответствующему убытку в том же размере пяти долларов.

В таком варианте эта сделка равносильна сделке с акцией, однако на практике контракт на разницу почти всегда предполагает использование плеча (заемных средств). Допустим, плечо равно 1:2 и контракт можно купить за 65 долларов. В этом случае прибыль не изменится (те же 5 долларов), но относительно цены покупки это будет уже почти 8%. CFD могут создаваться на различные базовые активы: акции, нефть, рыночные индексы и пр. Часто ими измеряется именно разница цен, но например в случае индексов это просто котировки в пунктах.

Интересным в данном инструменте является возможность получения дивидендов по акциям без необходимости ими владеть. Дело в том, что при заключении cfd на акции многие брокеры устанавливают так называемую поправку на дивиденд – сумму, которую получает клиент, если в день выплаты дивидендов он занимает длинную позицию по cfd, или уплачивает, если в этот день его позиция короткая.

Советы по выбору CFD-брокера

В условиях жесткой конкуренции на рынке CFD-брокеры постоянно обновляют свои услуги и торговые платформы.

Перечислю основные моменты, которые следует учитывать:

  1. Величина комиссионных брокера. Она может составлять фиксированную сумму или процент от сделок.
  2. Торговая платформа. Убедитесь в ее надежности, хорошем программном и новостном обеспечении.
  3. Проверьте брокера на количество CFD инструментов, которые доступны для торговли.
  4. Убедитесь, что ваш брокер регулируется FCA или BaFIN. Все остальные офшорные регуляции покупаются за пару тысяч долларов и не дают никакой гарантии, что компания не мошенническая.

Рейтинг лучших

Главное требование к любому брокеру – безопасность проведения сделок.

Перечислю лидеров в этой области с безупречной репутацией. Их деятельность контролируется различными международными организациями, в том числе регулятором высшего уровня – управлением по финансовому регулированию Великобритании (FCA):

  1. XTB. Это прежде всего брокер Forex и CFD. Глобальный игрок с офисами по всему миру.
  2. eToro. Хорошо известный израильский стартап. Основан в 2007 году, на территории РФ работает в партнерстве со Сбербанком.
  3. IG. Зарегистрирован в Великобритании в 1974 году. Один из крупнейших поставщиков CFD в мире.
  4. Plus500. Израильский брокер CFD, работает на Лондонской фондовой бирже.
  5. Markets.com. Глобальный брокер по CFD и FX, основанный в 2010 году. Markets.com контролируется двумя регуляторами – кипрским Cysec и южноафриканским FSCA.

Понять ключевые аспекты торговли CFD

Чтобы торговать CFD, трейдер должен обладать знаниями технического и фундаментального анализа. Доступ к новостным лентам и инструментам исследования рынка имеет решающее значение для успеха. CFD можно торговать в течение дня или торговать на колебательной основе. В связи с тем, что контракты CFD истекают, торговля позициями (то есть удержание позиций открытыми в течение месяцев или даже лет) не рекомендуется. Вот объяснение факторов, которые трейдер должен учитывать при торговле CFD?

Фундаментальный анализ

Каждая категория CFD имеет свои специфические основы. Следовательно, новости, которые повлияют на цены, например, на сырую нефть, - это не те новости, которые повлияют на акции, такие как Baidu или Apple. Следовательно, требуется понимание основ для каждой категории CFD.

Новости, которые, как правило, вызывают колебания цен на акции, включают следующее: отчеты о прибылях и убытках, выпуск новых продуктов, благоприятные новости, такие как одобрение лекарств, методов лечения и клинических испытаний (биотехнологические акции), негативные новости, такие как отзывы продуктов, назначение / выход / смерть крупный игрок в руководстве компании и т. д. Следует также отметить, что некоторые системные новости, влияющие на целые сектора или биржи, могут повлиять на цены CFD на акции, котирующиеся во всем секторе.

Для товарных контрактов на разницу цен, основанных на сельском хозяйстве, факторы спроса и предложения являются ключевыми движущими силами цены. Любой фактор, вызывающий увеличение или уменьшение предложения или спроса, повлияет на цены. Такие факторы, как экстремальные погодные условия (ураганы, циклоны и т. Д.), Засуха, стихийные бедствия (например, наводнения), вспышка болезней или гражданская война, могут снизить предложение сельскохозяйственных товаров и, следовательно, вызвать рост мировых цен. Кот-д'Ивуар - крупнейший производитель какао в мире. Когда в 2011 году в этой стране произошла послевыборная борьба, предложение какао пострадало, и цены на какао на международном рынке резко выросли.

На цены CFD на металлы также влияют силы спроса и предложения. Такие факторы, как сокращение производства и замедление экономического роста, вызовут сокращение спроса на сырье, такое как медь, серебро и платина, используемое в промышленных производственных процессах. Замедление экономического роста в Китае несколько лет назад вызвало обвал цен на медь в результате снижения спроса. Мы также видели скачок цен на золото и платину на международном рынке, когда продолжительная забастовка горняков в Южной Африке ударила по крупнейшим горнодобывающим предприятиям.

Энергетические активы, такие как сырая нефть и природный газ, также зависят от экологических факторов, политической и экономической ситуации в странах, где добыча наиболее высока (например, на Ближнем Востоке), а также от отчета о запасах сырой нефти в США. Ежегодные встречи министров нефти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и постановления этого органа о квотах на добычу для стран-членов являются двумя основными движущими силами цен на нефть.

Технический анализ

Активы CFD поддаются техническому анализу. Технический анализ - это использование информации о ценовых графиках для прогнозирования будущего поведения и движения цен финансовых активов. В связи с тем, что каждый актив, классифицируемый как CFD, может быть нанесен на график, который показывает цену по оси Y и время по оси X, можно использовать различные методы технического анализа.

Технический анализ предполагает использование различных инструментов, таких как инструменты восстановления, линейные инструменты, графические модели, свечи и индикаторы (тренд, импульс и объем). Также критически важным для использования технического анализа является информация о том, какие трейдеры покупают или продают определенные CFD, и в каких объемах они покупают эти CFD. Эта информация получена из отчетов о приверженности трейдеров (COT), а также содержится в инструменте стакана цен, который можно найти на некоторых торговых платформах, таких как последняя версия платформ MT4 и MT5.

Мы опишем использование некоторых из этих инструментов в примерах торговли CFD, которые будут описаны позже в этой статье.

Кредитное плечо / требования к марже

CFD - это продукты с кредитным плечом. Это означает, что трейдеры могут занимать торговый капитал у брокеров в определенных суммах. В Великобритании и ЕС регулирующие органы установили кредитное плечо, которое может быть предоставлено розничным трейдерам, на следующих уровнях:

  • 1: 2 для CFD на криптовалюту.
  • 1: 5 для CFD на акции.
  • 1:10 для CFD на товары, кроме золота и неосновных фондовых индексов.
  • 1:20 для неосновных валютных пар, золота и основных индексов.
Читайте также:  Как научиться трейдингу самостоятельно и бесплатно, с нуля

Профессиональные трейдеры на платформах ЕС и Великобритании не имеют ограничений по кредитному плечу, и нет ничего необычного в том, что для торговли CFD предоставляется кредитное плечо до 1: 300.

В Австралии для торговли CFD разрешено кредитное плечо до 1: 500. Однако кредитное плечо будет колебаться от 1:50 до 1: 500 для различных категорий CFD. Например, у AvaTrade есть филиал в Австралии, который предлагает следующие кредитные рычаги:

Следует отметить, что несколько брокеров из ЕС и Великобритании имеют международные филиалы, которые используются для предоставления более высоких условий кредитного плеча для международных клиентов. В зависимости от того, из какой части мира вы работаете, эти брокеры могут предложить вам более гибкие кредитные рычаги для ваших торговых целей CFD.

Типы инструментов CFD

Торговля CFD простыми словами

Внебиржевые активы, к которым относятся CFD, выписываются на любой тип базового актива, если условия ценообразования и расчетов будут понятны обеим сторонам (продавцу и покупателю).

Как правило, востребованы CFD на акции известных брендов. Котировки и коды инструментов (тикеры) совпадают в торговых терминалах Форекс-брокеров и биржах, на которых обращаются эти бумаги, размещенные в ходе IPO.

Каждая биржа имеет свой индекс, куда входят ценные бумаги «флагманов» экономики страны («голубые фишки»), рассчитанный по методике площадки. Покупка или продажа индекса возможна посредством CFD контрактов. Значение индекса – относительное, измеряется в процессе постоянного пересчета курсов акций. Поэтому, базовым активом, определяющим стоимость и расчет разницы для CFD, служит фьючерс на индекс.

Фьючерсы энергоносителей, а также облигации и валюту можно приобрести как контракт CFD. Ширина предложения типа базовых инструментов, определяющих контракты на разницу, ограничена предложениями мировых бирж и фантазией брокера.

Интертрейдинг

Это «золотая середина», предполагающая возможность заключения фьючерсных контрактов и торговли на основе краткосрочной и долгосрочной CFD-стратегии.

AvaTrade предлагает трейдерам широчайший выбор товаров, акций и фондовых индексов.

  • Торгуйте всеми основными товарами с кредитным плечом до
  • MetaTrader 4 – удобная платформа для торговли при помощи компьютера, планшета или мобильного телефона.
  • Торгуйте фондовыми индексами США, Европы и Азии.
  • Используйте длинные или короткие позиции в зависимости от своего видения тенденций рынка.
  • При работе с фондовыми индексами используйте кредитное плечо до .

CFD на акции. Как это работает?

К примеру, стоимость акции равняется 16,20$, необходимо приобрести пакет из 100 акций, то есть стоимость пакета составит – 1620$.

Если сотрудничать с традиционным брокером при условии использования 50%-ой маржи, то для осуществления данной сделки клиенту понадобится внести на свой депозит 810$ и это по самым скромным подсчетам. Но если для совершения данной операции воспользоваться контрактом на разницу, то трейдеру понадобится лишь 5% маржи, что в пересчете на доллары составит всего 81$.

Стоит отметить, что после открытия позиции депозит торгового счета клиента уходит в «минус» на величину снимаемого спреда. К примеру, величина спреда брокера равняется 10 центам – это означает, что для выхода на отметку нулевой доходности стоимость акции должна измениться на десять центов в сторону заключения сделки.

Рассмотрим такой вариант – акции куплены, а цена продолжила свой рост и при цене 17,40$ мы решили закрыть позицию и продать акции. Если бы акции были куплены у традиционных брокеров, то прибыль составила бы 120 $, при рентабельности (120$/810)x100%=14,81%.

Если рассмотреть данную сделку варианта контракта на разницу, то прибыль будет несколько меньше, поскольку величина спреда в сравнении с реальными сделками будет несколько выше. Получается, что прибыль составит примерно – 115$, а вот значение рентабельности будет не в пример выше (115$/81)x100%=141,98%.

Высокий уровень спредов для контрактов на разницу может привести к тому, что трейдер купит акции по цене, которая будет немного дороже предполагаемой – 16,25$. Однако и в этом случае прибыль, полученную по контракту можно сопоставить с прибылью, полученной на реальном рынке. Кстати, если принять во внимание комиссии и различные издержки реального рынка, то может случиться так, что контракт окажется более прибыльным.

Положительные стороны и недостатки CFD контрактов

Как и все финансовые инструменты контракты CFD имеют свои недостатки и положительные стороны. Рассмотрим их подробнее.

Что такое CFD (контракты на разницу)
Преимущества:

  1. Большой выбор торгуемых контрактов, к которым могут относиться ценные бумаги, металлы, сырье и прочие активы. Помимо этого, данное преимущество дает возможность диверсификации, то есть открытия сделок по нескольким активам одновременно для минимизации рисков.
  2. Доступность. Можно начинать торговлю с депозитом гораздо меньшим, чем требуется для торговли реальными акциями. Следовательно, участник торгов с незначительным капиталом имеет доступ к любым рынкам.
  3. Leverage. Дает возможность трейдеру использовать плечо до 1:500.
  4. Нет комиссий. Исключается проблема попадания в минус из-за комиссий, даже при торговле в прибыль.

Недостатки:

  1. Отсутствие реальной поставки. После заключения сделки на приобретение акций Apple либо Microsoft трейдер не получит дивидендные выплаты, так как не будет являться собственником акций. Рассматриваемые контракты подходят только для получения дохода на ценовой разнице.
  2. Спреды. Разумеется, брокерские услуги не являются бесплатными. Как правило, оплата их происходит за счет высшего спреда, чем существующий на бирже. Брокер может установить наиболее высокий спред, в отличие от того, с которым он лично имеет доступ на рынок. Это влияет на доход участника торговли и способствует тому, что короткие спекуляции внутри дня перестают быть выгодными при торговле контрактами CFD. В связи с этим данный инструмент подходит лишь для среднесрочной и долгосрочной стратегий. И все же, спреды не оказывают влияние на доход участников торгов, которые имеют серьезные цели на рынке, поскольку тиковые колебания им не интересны. Они предпочитают среднесрочную стратегию в ожидании рыночного движения не на тиковом уровне, а на наиболее существенном.

В заключение стоит отметить, что несмотря на незначительные минусы, контракты CFD привлекательны для трейдеров тем, что дают возможность покупать любые активы с минимальным депозитом, без комиссионных и ограничений на открытие краткосрочных сделок и дейтрейдинга.

Плюсы и минусы

Механизм торговли контрактами поможет увеличить прибыль инвестора, если тот правильно спрогнозирует изменения цен. Однако риск потерь также увеличивается, когда цена движется в другую сторону. На самом деле это и есть главный недостаток CFD.

Если рынок пошел против открытых позиций, то кредитное плечо кратно увеличивает потери. Например, убыток может превысить средства, которые были внесены на торговый счет.

Откройте торговый счет CFD

1. Etoro

eToro - одна из самых популярных платформ онлайн-торговли со штаб-квартирой в Тель-Авиве, но регулируется в основных финансовых юрисдикциях по всему миру. Он специализируется на CFD и поддерживает самый широкий спектр торгуемых ценных бумаг, таких как форекс, криптовалюта, металлы, энергия и товары.

Тем не менее, платформа eToro более популярна благодаря торгам без комиссии и широко распространенной социальной торговой сети. Торговые комиссии на платформе относительно низкие и включают конкурентоспособные спреды для большинства продуктов CFD и отсутствие комиссии.

Комиссия за депозит также не взимается, но платформа поддерживает фиксированную комиссию за снятие средств в размере 5 долларов США при минимальном снятии средств в размере 30 долларов США. Функции социальной торговли eToro позволяют копировать торговлю, когда неопытные трейдеры могут копировать торговые стратегии более опытных трейдеров.

Как начать торговлю CFD на eToro:

  • Шаг 1. Создайте бесплатный торговый счет CFD на веб-сайте eToro
  • Шаг 2. Заполните профиль пользователя, указав свои личные и финансовые данные, такие как имя, адрес, опыт торговли и уровень дохода.
  • Шаг 3. Завершите процесс проверки пользователя eToro, предоставив eToro копии такой официальной документации, как ваши водительские права или национальный документ, удостоверяющий личность.
  • Шаг 4: Пополните свой счет трейдера, внеся минимум 200 долларов
  • Шаг 5: Начните торговать предпочитаемыми CFD или копировать других трейдеров

2. Fineco Bank

Fineco Bank - итальянский брокер, работающий по всей Европе, в том числе в Великобритании. Платформа предлагает торговлю CFD на более чем 10,000 XNUMX акций из США, Великобритании и Европы, а также торговлю на форексе, фондовых индексах и товарах.

Большим преимуществом Fineco Bank является его невысокая цена. Торговля CFD на акции осуществляется без комиссии, и брокер не добавляет никаких спредов, которые могут съесть вашу прибыль. Спреды при торговле CFD на индексы начинаются всего с 0.4 пункта, а спреды при торговле CFD на форекс начинаются с 0.8 пункта, что ниже среднего по отрасли. Fineco Bank также не взимает комиссию за ввод, снятие средств или бездействие.

Fineco Bank предоставляет трейдерам торговую платформу PowerDesk, а также мобильное приложение. PowerDesk содержит множество функций, включая десятки технических индикаторов и инструментов для рисования, новостную ленту рынка и экономический календарь. Мобильное приложение не так полно для анализа движения цен, но вы можете легко совершать сделки на ходу и отслеживать свои открытые позиции.

Fineco Bank регулируется Банком Италии и торгуется на Миланской фондовой бирже.

Как начать торговлю CFD в Fineco Bank:

  • Шаг 1. Создайте бесплатный торговый счет CFD на веб-сайте Fineco Bank. Вам нужно будет ввести данные о своем имени, местонахождении, опыте торговли и финансовой истории. Вы можете использовать код FIN100-AD, чтобы получить 100 бесплатных сделок!
  • Шаг 2: Подтвердите свою личность, загрузив копию своих водительских прав или паспорта. Это требуется Fineco Bank для соблюдения государственных постановлений.
  • Шаг 3. Пополните свой торговый счет банковским переводом. Fineco Bank не требует минимального депозита.
  • Шаг 4: Используйте PowerDesk или приложение Fineco Bank, чтобы найти инструменты для торговли.
  • Шаг 5: Начните торговать CFD.

3. Cryptorocket

Cryptorocket - один из самых последних и продвинутых игроков на рынке торговли CFD. Он также имеет одну из самых продвинутых торговых платформ, наполненную такими же продвинутыми торговыми инструментами и функциями.

Однако, в отличие от большинства других брокерских компаний CFD, cryptorocket основан на криптовалюте и будет поддерживать только криптографические транзакции, подразумевая, что вы можете вносить средства на свою платформу cryptorocet только в форме биткойнов или других криптовалют. Некоторые из ключевых функций Cryptorockets включают в себя торги на платформе без комиссии, отсутствие комиссии за депозит и транзакцию.

Вы также можете торговать некоторыми торгуемыми ценными бумагами, включая криптовалюту, форекс, индексы и CFD на акции. Более того, вы можете торговать через их веб-трейдера или популярные платформы MT4.

Как торговать CFD на Cryptorocket:

  • Шаг 1. Создайте бесплатный торговый счет CFD на сайте Cryptorocket.
  • Шаг 2: Завершите регистрацию, указав свою личную информацию в виде торгового имени и адреса электронной почты.
  • Шаг 3. Завершите процесс проверки KYC, предоставив брокеру копии ваших официальных документов, удостоверяющих личность.
  • Шаг 4. Пополните свой счет на сумму не менее 10 долларов США, используя один из поддерживаемых способов оплаты.
  • Шаг 5: Начните торговать CFD

О позитивных и негативных сторонах CFD

Как и любой тип биржевого актива, CFD имеет свои достоинства и недостатки. Следовательно, вы должны чётко осознавать с чем работаете и какие подводные камни могут вас поджидать. А начнем мы, наверное, с неприятного, а именно с недостатков.

Читайте также:  Как открыть брокерский счет в Сбербанке пошагово

CFD не предусматривает дивидендов

Дело в том, что CFD — это производный спекулятивный актив, поэтому торгуя по нему, вы не становитесь собственником акций, вас не вносят в список реестра акционеров компании, а как следствие вы не сможете ни участвовать в собрания акционеров, ни претендовать на дивиденды.

У некоторых брокеров есть самовольные акции, а именно — поправка на дивиденды, когда за позицию открытую на покупку, в момент закрытия реестра, насчитывается сумма дивидендов.

Однако эти же брокеры списывают с вас сумму в размере дивидендов, в момент закрытия реестра, если позиция открыта на продажу. Стоит понимать, что это не более чем приколы брокеров и рекламный продукт, обязательства по которому могут быть в любой момент отменены, пересмотрены и так далее.Так что не ведитесь на рекламные фокусы о дивидендах -)

СFD – это контракт на разницу цен. Кто вторая сторона спора?

Сами понимаете, что такого рода контракт, всё равно что спор, пари или ставка в букмекерской конторе.В лучшем случае вы будете состязаться с таким же трейдером внутри компании, в худшем — с самим брокером. И здесь неизбежно возникает ряд вопросов, например:

  • Как долго брокер на этом рынке? Достаточно ли у него активных трейдеров, чтобы торговать CFD контрактами?
  • А вообще, честен ли ваш брокер?
  • Как долго он будет готов терять деньги, если трейдеров готовых заключать контракты на разницу CFD у него недостаточно?

Решать, с каким брокером работать, естественно вы должны сами. Могу лишь порекомендовать тех, с кем сам работаю уже продолжительное время.Это брокеры Finmax и Forex4you... У обоих брокеров отличное обучение, вебинары, аналитика и прочие плюшки...Но, если перечислять достоинства CFD, то список будет гораздо больше -)

Низкий порог входа

Для того чтобы попробовать торговлю акциями вам не понадобится обладать тысячами долларов. Для торговли CFD контрактами будет достаточно сотни долларов, так как кредитное плечо позволяет открывать сделки солидными суммами.

Широкий набор активов

Многие трейдеры ассоциируют CFD только с акциями. На самом деле контракты могут быть и на товарную группу, например на кукурузу, какао. А также на металлы, сырье, облигации, индексы и даже на криптовалюту!

Причем нет необходимости быть участником разных бирж, так как весь спектр активов находится в одном терминале.

Высокий потенциал доходности

Фондовая биржа и плечи – это две несовместимые вещи. Но контракты на разницу цен CFD доступны с таким же гибким кредитным плечом, как и при торговле валютными парами, на Форекс. То есть от 1:10 до 1:500.

Наличие кредитного плеча позволяет производить огромные обороты, на гораздо большую сумму, нежели размер депозита. Следовательно, потенциально вы можете получить на порядок большую прибыль, от контракта CFD на акцию, нежели от торговли самой акцией.

Двусторонняя торговля

Специфика фондовой биржи такова, что для того чтобы продать какой-то актив или акцию, необходимо сначала их купить, то есть стать владельцем.

А некоторые типы активов на фондовой бирже, доступны лишь к покупкам, в то время как с CFD можно торговать в любую сторону.

Таким образом, CFD или же более знакомое название «Контракты на разницу» позволяют малым инвесторам ощутить торговлю на фондовом рынке, пусть даже эти активы и не окажутся в их реальной собственности -)

Как прибыльно торговать контрактами на разницу цен

Хорошая система – это набор правил для торговли. Некоторые правила жестко определены, а другие допускают определенную субъективность. Однако любая система должна решать четыре вещи:

  1. Проводить сделки с хорошим соотношением прибыли к убыткам.
  2. Иметь четкие сигналы для точек входа в сделку и ее направления.
  3. Определить условия выхода как для выигрышной сделки, так и для сокращения убытков.
  4. Обеспечить определение размера позиции, чтобы в случае убытков они не были катастрофичными.

Торговля CFD простыми словами

Понимание договора о различиях

CFD позволяют трейдерам торговать ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Производные инструменты – это финансовые вложения, производные от базового актива. По сути, CFD используются инвесторами, чтобы делать ставки относительно того, будет ли цена базового актива или ценной бумаги расти или падать.

Трейдеры CFD могут делать ставки на движение цены вверх или вниз. Трейдеры, ожидающие восходящего движения цены, покупают CFD, а те, кто видит противоположное движение вниз, продают открывающуюся позицию.

Если покупатель CFD увидит рост цены актива, он предложит свою долю на продажу. Чистая разница между ценой покупки и ценой продажи вычитается вместе. Чистая разница, представляющая прибыль или убыток от сделок, рассчитывается через брокерский счет инвестора.

И наоборот, если трейдер считает, что цена ценной бумаги будет снижаться, может быть размещена открытая позиция на продажу. Чтобы закрыть позицию, они должны купить компенсационную сделку. Опять же, чистая разница в прибыли или убытке оплачивается наличными через их счет.

Торговля CFD что это

Совершая операции по открытию позиции по контракту CFD, нужно знать, что вы не становитесь держателем базового инструмента. Это ставка с другой стороной контракта, будет ли ее цена расти или падать.

Для совершения сделок, рекомендую надежных брокеров:

  • Roboforex Stock
  • FxPro

Roboforex Stock - с минимальными комиссиями за покупку иностранных акций

  • 15 лет на рынке акций,
  • 100$ - минимальный депозит,
  • 95% положительных отзывов,
  • Доступ на американский и европейский рынки акций,
  • Бесплатный обучающий курс по торговле акциями,
  • Выплата дивидендов,
  • Актуальные торговые идеи для инвестиций,
  • Бесплатный демо-счет с возможностью тестирования роботов.

FxPro - лучший в торговле CFD-контрактами и по скорости исполнения

  • Акции ведущих компаний США, Англии, Франции и Германии,
  • 1:25 - кредитное плечо для покупки акций,
  • Торговля в привычном MT4,
  • 11 миллисекунд - средняя скорость исполнения,
  • Выплата дивидендов,
  • Вывод средств без комиссий
  • Можно зарабатывать на падении акций.

Рассмотрим на примере. Допустим, у вас есть 1000$ и желание инвестировать в акции Microsoft (для простоты предположим, что акции стоят 100$ за штуку). Вы идете на биржу, открываете счет и переводите туда средства. Помимо комиссий и других сборов, инвестируете 1000 долларов США. На них вы приобрели 10 акций Microsoft. Таким образом, вы стали физическим владельцем акций и частичным владельцем компании. Вы имеете право участвовать в общем собрании акционеров и получать дивиденды.

Приобретая контракт CFD на эти акции, вы не становитесь их владельцем. Вы делаете ставки на будущий курс и получаете прибыль от самого движения цены.

CFD контракты позволяют торговать:

  • Акциями,
  • Валютой,
  • Криптовалютой,
  • Индексами,
  • Сырьем,
  • Долговыми обязательствами.

При работе с CFD контрактами, вы платите только комиссию брокеру за открытие и удержание позиции.

Отличительной особенностью торговли CFD от трейдинга на рынке Forex является получение прибыли от разницы между ценой покупки и продажи. Например:

  • Счет имеет кредитное плечо 1:1,
  • Вы купили CFD контракт акции Apple за 950$,
  • Через месяц контракт стоит 1150$,
  • Вы закрыли сделку, получив прибыль 200$.

акции apple

Применение в торговле кредитного плеча многократно увеличивает профит. Но не забывайте про риски слива депозита, при слишком большом кредитном плече. Я рекомендую использовать максимальное плечо 1:10. Контролируйте риски и не торопитесь.

CFD брокер что это такое

На фондовом рынке работает множество брокеров. Каждый из них специализируется на конкретных операциях. CFD брокерами называют брокеров, основной акцент деятельности которых направлен на торговлю CFD контрактами.

CFD брокеры рейтинг

Из топовых CFD брокеров рекомендую:

  • – проверенный и надежный,
  • Roboforex – титан рынка форекс с крупными поставщиками ликвидности.
  • FxPro – предлагает самое быстрое исполнение сделок.

Открыв один счет, можно приобрести акции западных и российских компаний, сырьевые и криптовалютные контракты. Всего к торговле доступно 10 000 инструментов.

После открытия и пополнения счета, можно начинать торговать. Общий принцип торговли одинаковый с другими инструментами.

Если вы новичок и хотите открыть для себя финансовые рынки, я рекомендую ознакомиться с моим курсом: “Обучение трейдингу“, где вы найдете ответы на основные вопросы.

Короткая позиция

Короткая позиция имеет место, когда трейдер предвидит падение стоимости актива и, соответственно, решает его продать. Но на следующем этапе трейдер может купить этот же актив, но уже по более низкой цене.

Если прогноз на падение курса актива не оправдается – его стоимость начнет не снижаться, а расти – трейдер понесет убыток по данной позиции, сумма которого будет равна разности между ценой актива на момент открытия я закрытия торгов. Верно и обратное: в случае верного прогноза трейдера ждет прибыль.

Короткая позиция позволяет получать прибыль в течение коротких (вплоть до одной минуты) промежутков времени.

Дивиденды на акции

Торговля CFD простыми словами

Если ранее на фондовом рынке акции приобретались в расчете на будущий рост, выплата дивидендов не бралась в расчет. Успехи и бизнес-достижения отдельных компаний позволили обеспечить выплаты акционерам в виде дивидендов, превышающих доходность банковских депозитов, что вызвало спекулятивный рост голубых фишек, покупаемых в «охоте за дивидендами».

По итогам каждого квартала (периодичность устанавливает собрание акционеров), подводя итоги финансовой деятельности, акционерное общество принимает решение о выплате дивидендов.

Процент чистой прибыли, определенный к выплате, суммарно делится на количество акций, после чего выносится решение о сроках выплаты.

До начала собрания акционеров производится «отсечка», сроки которой известны заранее. Специальная компания-регистратор учитывает владельцев ценных бумаг на момент отсечки, чтобы в случае положительного решения направить сумму дивидендов на их счет.

Любой приобретатель акции до момента отсечки вправе рассчитывать на сумму квартальных (годовых) выплат дивидендов.

Торговля CFD простыми словами

CFD, как и любые производные контракты на акции (фьючерсы и опционы), не имеют права на выплату по закону. Брокер сам решает, как поступить в этом случае, поэтому внимательно читайте на сайте и текстах Договора условия выплат и начислений дивидендов.

Общая практика таких выплат со стороны Форекс-дилера такова: если на момент отсечки клиент находился в продажах CFD на акции, сумма дивидендов будет удержана со счета, и начислена – если CFD на акции куплены.

Сумма умножается на количество акций в спецификации CFD. 1 полный лот равен 100 акциям. Дивиденд рассчитывается на одну акцию.

После отсечки через какое-то время пройдет голосование акционеров и финансовые выплаты. В торговом терминале, на сайте брокера и в СМИ даты отсечек, собраний, размеры дивидендов, известные заранее результаты публикуются по факту.

Размер дивидендов – ожидание и реальность имеют сильное влияние на стоимость ценных бумаг, вызывая рост или падение («дивидендный гэп»). Инвесторы и спекулянты внимательно отслеживают информацию, корпоративные новости в поисках краткосрочного гарантированного заработка.

Акции, как правило, растут перед отсечкой и падают на факте выплаты дивидендов. Слухи о высоких выплатах вызывают тренды, но начинающему инвестору следует учитывать «внешний фон» – общий подъем экономики, который может проигнорировать негативные новости.

Источники

  • https://livetouring.org/torgovlja-cfd-chto-jeto/
  • https://investprofit.info/cfd/
  • https://fonda.pro/cfd-kontrakty.html
  • https://learnbonds.com/ru/cfd-trading/
  • https://tlap.com/kak-torgovat-cfd/
  • https://www.avatrade.ru/cfd-trading/what-are-cfds
  • https://investfuture.ru/edu/articles/cfd-kontrakty-na-raznitsu-kak-eto-rabotaet
  • https://masterfutures.ru/chto-takoe-cfd-kontrakty-na-raznicu/
  • https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/cfd/
  • https://nesrakonk.ru/contractfordifferences/
[свернуть]
Поделиться:

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *