Криптотрейдинг для новичков в 2021: инструкция по торговле криптовалют с нуля

Содержание

1 Что такое криптотрейдинг
2 Чем биржи криптовалюты отличаются от фондовых и валютных рынков
3 Как работает рынок криптовалют
4 Уровни поддержки и сопротивления
5 Процесс торговли криптовалютой на бирже
6 Какие криптовалютные пары торгуются
7 Как начать торговать криптовалютой
8 Криптотрейдинг на бирже
- 8.1 Лучшие биржи для старта
9 Основные принципы криптотрейдинга
- 9.1 Учитывайте потенциальные риски при торговле
- 9.2 Стартовый капитал для торговли криптовалютой
- 9.3 Диверсификация и трейдинг криптовалют
10 Как играть на бирже?
11 Что такое рыночный цикл?
12 Финансовые рынки и торговые инструменты
- 12.1 Что такое финансовый инструмент?
- 12.2 Что такое спотовый рынок?
- 12.3 Что такое маржинальная торговля?
- 12.4 Что такое деривативный рынок?
- 12.5 Что такое фьючерсные контракты?
- 12.6 Что такое бессрочные фьючерсы?
- 12.7 Что такое опционы?
- 12.8 Что такое валютный рынок (Форекс)?
13 Торговля и инвестирование – в чем разница?
14 Базовые правила криптовалютной торговли
15 Как начать торговать криптовалютой - первые шаги
16 Что такое бессрочные фьючерсные контракты?
17 Технический и фундаментальный анализ
18 Мои лучшие криптовалютные сделки в трейдинге
19 Пассивные и агрессивные ордера
20 Современное состояние рынка криптовалют

Что такое криптотрейдинг

Трейдинг криптовалютами или криптотрейдинг — это спекуляция на движениях цен цифровых валют.

Этот вид торговли включает в себя обмен одной криптовалюты на другую, покупку и продажу монет, а также обмен фиатных денег на криптовалюту.

Крипто-торговля обычно вращается вокруг купли/продажи активами, а не на владении какой-либо из реальных монет. Вы обмениваете одну криптовалюту на другую в надежде продать актив по более выгодной цене.

Чем биржи криптовалюты отличаются от фондовых и валютных рынков

Опытные трейдеры в курсе, что спокойнее и проще торговать на бирже через надёжных брокеров. Посредники знают гораздо больше о законах и принципах торговли, чем рядовые граждане.

Но с криптовалютами такой вариант маловероятен. Далеко не все биржевые компании и частники занимаются криптовалютными операциями. Риски слишком высоки – ввиду всё той же фантастической волатильности криптовалюты.

В этом главное отличие рынка децентрализованных цифровых денег от традиционных фондовых рынков. Облигации, фьючерсы и даже акции (за редким исключением) не повышаются в цене на 1000% в год.

С одной стороны, волатильность – это безусловный плюс. Я знаю человека, который полгода назад за пару недель увеличил свой депозит на бирже криптовалюты в 7 раз. Как же он сокрушался, что вложил всего 5 000 рублей, а не 50 тыс!

Правда, через несколько месяцев, когда он вложил уже 30 000 руб., повторить успех не удалось. Напротив, от потерял несколько тысяч, когда продал биткоины во время их неожиданного падения. Такое тоже бывает – новички часто паникуют, принимая временное снижение курса за катастрофу вселенских масштабов.

Ещё одно отличие – в принципиально ином подходе к анализу движения курса. Часть экспертов считает, что способ, который используют на фондовом рынке, неприменим к криптовалюте в связи с принципиально иной «природой» крипто-экономики.

Те же общемировые или внутренние экономические новости, которыми руководствуются трейдеры, делающие свои прогнозы на валютном и фондовом рынках, почти не имеют влияния на криптовалюты.

Возможен даже обратный процесс: если капитализация новой монеты невелика, группа людей с достаточными средствами может легко «поднять» её стоимость, сговорившись между собой.

Новая криптовалюта становится популярной у других пользователей, начинается цепная реакция – и вот уже всем нужны Monero, Ripple и другие деньги, о которых год назад никто и не слышал.

Как работает рынок криптовалют

Чем торговля на криптовалютном рынке отличается от традиционных валютных и фондовых рынков? Рассмотрим основные отличия:

Высокая волатильность. Цены на монеты могут очень резко меняться за короткий промежуток времени. Факторы влияния на стоимость цифровой валюты могут быть очень разные и часто непредсказуемы (например, на стоимость других криптовалют сильно влияет изменение цен на биткоин);
Низкий порог входа. Свою первую сделку начинающий криптотрейдер может совершить имея на счету небольшую сумму денег;
Криптовалютные биржи работают круглосуточно и без перерывов. Вы можете торговать в любое удобное для вас время.

Покупка и продажа различных монет или токенов осуществляется на специализированных криптовалютных биржах или обменниках.Для того чтобы начать трейдинг цифровыми финансовыми активами вам нужно выбрать надежную, безопасную и популярную биржу.

Криптовалютные биржи работают на технологии блокчейн и делятся на два типа:

Централизованные (CEX). Эти биржи управляются и контролируются организациями. За обменные операции взимается комиссия, которая покрывает расходы на обслуживание и взаимодействие продавца и покупателя;
Децентрализованные (DEX). Торговля монетами происходит без участия организаций-посредников. На DEX не хранится информация о пользователях. Учетной записью является кошелек, с которого/на который переводятся средства.

Появление технологии блокчейн и криптовалюты создало больше возможностей для работы децентрализованных рынков. Это позволяет покупателям и продавцам взаимодействовать напрямую.

Многие пользователи децентрализованных виртуальных рынков воспринимают отсутствие надзора со стороны регулирующих органов как преимущество или свободу от сторонних посредников, а отсутствие посредников может привести к более низким операционным издержкам, чем на регулируемых рынках.

Блокчейн кажется сложным, но его основная концепция действительно довольно проста.

Блокчейн — это особый тип базы данных. Она отличается от типичной базы данных способом хранения информации: блокчейны хранят данные в блоках, которые затем объединяются в цепочку. По мере поступления новых данных они вводятся в новый блок. После того, как блок заполняется информацией, он привязывается к предыдущему блоку, в результате чего данные объединяются в цепочку в хронологическом порядке (эти данные невозможно изменить либо удалить).

В блокчейне могут храниться различные типы информации, но до сих пор наиболее распространенным использованием является запись транзакций.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена криптовалюты на бирже постоянно меняется. Даже при первичном анализе графика курса большинства электронных валют легко можно заметить, что он далек от прямолинейного движения. На нем будут присутствовать как пики, так и заметные провалы.

Зоны сопротивления и поддержки

Уровнями поддержки и сопротивления называют ключевые уровни цен, на которых различные категории участников криптовалютной торговли (продавцы и покупатели) входят на рынок в таком количестве, которое позволяет развернуть движение ценника.

Эти уровни дают возможность опытным трейдерам определить то, какая из категорий с большей вероятностью войдет на рынок в тот или иной момент.

В точке сопротивления на рынок входят продавцы. Происходит это после того, как цена упирается в определенный «потолок» и своими продажами они останавливают рост цены, спровоцированный покупателями. После этого цена падает.

Точка поддержки – минимальный уровень цены, после которой на рынок входят покупатели и перехватом инициативы у продавцов провоцируют рост курса той или иной электронной валюты. После этого валюта вновь начинает дорожать и формируется уровень поддержки.

Для точного определения этих двух уровней следует найти точки, в которых движение цены постоянно останавливается. Именно в этих точках чаще всего входят продавцы и покупатели.

Процесс торговли криптовалютой на бирже

Этапы, с которыми пользователь сталкивается, работая с криптобиржами:

Регистрация аккаунта. Как правило, не представляет сложностей – нужно ввести email или телефон, придумать пароль, подтвердить электронную почту/номер телефона.
Верификация персональных данных там, где она нужна. Понадобится скан удостоверения личности, селфи с документом, предоставление информации об адресе проживания, зачастую некоторые другие параметры. Рассмотрение заявки на верификацию занимает некоторое время, о результатах сообщают по email.
Пополнение баланса. Осуществляется либо через платежные системы (фиат), либо путем перевода криптовалюты на указанный на странице депозита адрес. Переводить нужно строго выбранную криптовалюту, в противном случае деньги пропадут безвозвратно.
Трейдинг. Покупка/продажа определенных торговых активов с помощью торгового терминала, который есть на каждой бирже.
Вывод средств. Некоторые биржи взимают при этом комиссию, некоторые нет (но выводя крипту, все равно придется отдать комиссию сети).

Какие криптовалютные пары торгуются

На криптобиржах довольно внушительный арсенал пар. Самые волатильные криптовалютные пары:

ETH/BTC (Эфириум к Биткоину);
BNB/BTC (Бинанс коин к Биткоину);
XRP/BTC (Риппл к Биткоину);
LTC/BTC (Лайткоин к Биткоину);
BTC/USD (Биткоин к доллару);
ETH/USD (Эфириум к доллару);
DASH/BTC (Даш к Биткоину);

Можно обратить внимание, что каждую криптовалюту помимо обычного доллара можно покупать и за Биткоины. Такое отношение к этой валюте неспроста. Это как "эталон", как "индекс" в криптомире. Поэтому на рынке Bitcoin всегда будет востребован и его можно использовать просто как инвестицию.

Для торговли начинающим подойдут любые криптовалютные пары. Большинство пытаются найти "золотую жилу" (пару, которая будет приносить "бабло"). Как показывает опыт, подобный поиск и зацикливаться на одном инструменте является одной из причин потери средств.

В криптовалютном трейдинге важен здравый подход и навык. Зарабатывают те, кто оказывается там, где это наиболее выгодно сейчас. Опытный трейдер никогда не зацикливаться на какой-то одном инструменте. Если сегодня растёт Биткоин, то стоит покупать его. А если через неделю стал расти Эфириум, то продаём Биткоин и покупаем Эфириум. Никогда не пытайтесь отыгрывать потерянные средства. Всегда действуйте по обстоятельствам.

Если какая-то пара начинает стабильно расти, то имеет смысл переключить всё своё внимание на неё, поскольку там, где есть движения, есть шансы зарабатывать быстро и сейчас. А разве не этого надо трейдеру?

Как начать торговать криптовалютой

Огромное количество новичков пробуют свои силы в трейдинге, но большинству из них так и не удается реализовать свой потенциал и заработать заветный миллион. И у этого большинства есть общая черта: они не овладели базовыми понятиями и умениями, необходимыми для успешной торговли криптовалютой. Потратив достаточно времени на обучение основам, можно в разы увеличить шансы на успех.Отсутствие знаний и должного опыта неизбежно приведет начинающего криптотрейдера к убыткам.

Какими навыками должен обладать трейдер? Перечислим основные:

Разбираться в техническом и фундаментальном анализе, чтобы расшифровывать поведение цены;
Уметь пользоваться биржевыми графиками и техническими индикаторами;
Понимать, как работают ордера, как искать точки входа и выхода из рынка;
Умение открывать и закрывать сделки, отслеживать историю торгов и т.д.

Чтобы оттачивать свои навыки, вы можете посещать специализированные семинары. Также полезно найти себе наставника — практического тренера, который будет направлять вас, критиковать вашу технику и давать советы. Чтобы потренироваться без риска потери реальных денег, попробуйте торговать на демо-счетах, а также поначалу открывать небольшой депозит.

Вот небольшая пошаговая инструкция:

Выберите биржу. Можете руководствоваться этим рейтингом;
Зарегистрируйтесь;
Пополните счет;
Выберите торговую пару или несколько;
Проведите технический и фундаментальный анализ;
Определите лучшие точки входа и выхода из сделки.

Криптотрейдинг на бирже

OKEx — одна из ведущих криптобирж в мире, предлагающая услуги и продукты как для новых, так и для опытных трейдеров.На примере этой биржи разберем покупку и продажу криптовалюты (открытие и закрытие сделки):

Войдите или зарегистрируйтесь на OKEx. Введите свой адрес электронной почты и создайте пароль для своей учетной записи на странице регистрации, или используйте вместо этого свой номер телефона;
Настройте свою учетную запись. Вы можете получить доступ к своим настройкам, наведя указатель мыши на значок профиля и нажав Настройки;
Подтвердите свою личность. Хотя OKEx не требует, чтобы пользователи верифицировали свои учетные записи для внесения депозита и торговли криптовалютой, лимиты на снятие средств остаются в силе до завершения процесса KYC. Чтобы начать процесс, вы можете нажать Проверка в подменю на экране настроек или в раскрывающемся списке после перехода к значку профиля;
Когда ваша учетная запись создана, вы можете приступить к торговле. У вас есть два способа продолжить: вы покупаете криптовалюту на OKEx или вносите свои существующие активы на свой счет OKEx. Обратите внимание, что ваши криптовалютные транзакции зачисляются на Основной аккаунт, а для торговли вам нужно перевести активы на Торговый аккаунт;
В раскрывающемся списке Активы выберите параметр Перевести. Переведите желаемую монету с Основного аккаунта на Торговый;
В верхней панели меню перейдите к пункту Торги → Базовая торговля. На открывшемся экране слева вы можете выбрать из множества рыночных пар, доступных для торговли;
После того, как вы выберете торговую пару, вы можете совершить сделку (в этом примере мы выбрали пару BTC / USDT). Чтобы совершить сделку на покупку, вам нужно просто ввести количество BTC в поле Количество (BTC) справа от информации о цене;
По умолчанию Тип ордера установлен на Лимит, что означает, что ваш ордер будет исполнен по выбранной вами цене или лучше. Опытные трейдеры могут изменить Тип ордера в соответствии со своими потребностями; ✅
Поле Цена (USDT) также автоматически отображает последнюю торговую цену, и она может быть изменена. Если вы установите желаемую цену ниже рыночной, ваш ордер присоединится к другим в Книге ордеров, пока он не будет исполнен;
Книга ордеров, которая находится с правой стороны, представляет рыночную ликвидность как покупателей, так и продавцов. Красные цифры обозначают цены, которые продавцы запрашивают за соответствующие суммы в BTC, а зеленые цифры представляют цены, которые покупатели готовы предложить за суммы, которые они хотят купить;
Как только вы выберете желаемую цену, введите ее в поле Цена (USDT), а затем Количество (BTC), которое вы хотите купить. Затем вам будет показана цифра Итого (USDT), и вы сможете нажать Купить BTC, чтобы отправить свой заказ, при условии, что на вашем торговом счете достаточно средств (USDT);
Отправленные заказы остаются открытыми до тех пор, пока они не будут выполнены или не отменены вами. Вы можете просмотреть их на вкладке Открытые ордера на той же странице;
Как только ваш ордер будет исполнен, вы успешно совершите сделку на OKEx.

Лучшие биржи для старта

Прежде чем выбрать криптовалютную биржу для трейдинга, проанализируйте все факторы и особенности платформ: функционал, комиссии, работу технической поддержки. Рекомендуется придерживаться авторитетных и популярных бирж.

# Биржа Адрес Объем торгов, 24 ч (BTC)

1	Binance	www.binance.com	697,997
2	Huobi Global	www.huobi.com	158,676
3	OKEx	www.okex.com	150,328
4	Bithumb	www.bithumb.com	34,113.24
5	EXMO	exmo.com	1,840.14

Основные принципы криптотрейдинга

Торговля криптовалютой требует от вас делать предположения о движенияхрынка в будущем. И вам потребуется обучение и последующий анализ рынка, чтобы использовать методы для снижения рисков при торговле. Хотя никто не может предсказать эти движения со 100%-ой уверенностью.

В отличие от акций, стоимость криптовалюты не настолько зависит от непредсказуемых экономических и политических проблем в мире, которые влияют на рынки. Курс криптовалюты движется в соответствии со спросом и предложением.

Учитывайте потенциальные риски при торговле

Если у вас недостаточно опыта, выбирайте спокойный рынок и не используйте плечо. Это стратегия, при которой волатильность на рынке спадает, цены меняются незначительно и активность других трейдеров снижается. Это позволит вам принимать решения более взвешенно и не полагаться на эмоции.

Остерегайтесь незнакомых и малоизвестных монет. Для старта выберите криптовалюты, которые входят в ТОП-10 coingecko.com.

Стартовый капитал для торговли криптовалютой

Многие начинающие криптотрейдеры совершают распространенную ошибку: вкладывают в трейдинг все свои сбережения, не думая о риске. Это шаг, который приведет вас к потерям.

Определите для себя стартовый капитал и открывайте сделки на свободные средства, которые не жалко потерять. Начинайте практиковаться на небольших сделках, постепенно увеличивая свой бюджет. И уж точно не стоит одалживать деньги или брать кредит, чтобы торговать на бирже.

Диверсификация и трейдинг криптовалют

Такой принцип риск-менеджмента, как диверсификация помогает снизить инвестиционные риски и обеспечить достижение финансовых целей, не подвергая излишней опасности свои средства.

Диверсификация портфеля относится к инвестированию в различные активы или классы активов для снижения риска в случае, если одна или несколько инвестиций не принесут результатов.

Основная цель диверсификации — снизить влияние негативных событий на ваш депозит, не складывая все яйца в одну корзину. Разделите капитал на несколько частей.

Также не сосредотачивайте свои монеты на одной криптобирже. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки, которые можно нивелировать благодаря диверсификационной стратегии.

Как играть на бирже?

Теперь давайте разберемся, как торговать на бирже криптовалют в реальном времени. Когда выбрана торговая пара, определитесь с точкой входа, то есть купите активы по выгодной цене. Здесь возможен один из вариантов:

самостоятельно промониторьте рынок и закупите коины;
разместите лимитный ордер на покупку (стоимость указывается по усмотрению пользователя).

После покупки коинов думайте о продаже:

разместите лимитный ордер на продажу, указав более высокую цену;
держите коины на бирже пока они не подорожают, а затем продайте их;
выведите крипту в безопасное хранилище, дождитесь роста курса, а затем верните ее на биржу и продайте.

Что такое рыночный цикл?

Возможно, вы слышали выражение «рынок цикличен». Цикл – это модель или тренд, возникающий в различные периоды. Обычно рыночные циклы на более высоких временных интервалах надежнее, чем на более низких. Но даже на часовом графике вы сможете найти небольшие рыночные циклы – как и при просмотре данных за десятилетия.

Рынки цикличны по своей природе. Циклы могут привести к тому, что одни классы активов будут превосходить другие. На других этапах того же рыночного цикла те же классы активов могут уступать другим классам из-за отличающихся рыночных условий.

Стоит отметить, что ни в какой текущий момент невозможно понять, на каком именно этапе рыночного цикла мы находимся. Анализ может быть выполнен с высокой точностью только после завершения части цикла. Рыночные циклы также редко имеют конкретное начало и конец, а значит, пребывание «здесь и сейчас» в контексте финансовых рынков – крайне необъективная точка зрения.Если вы хотите узнать больше о рыночных циклах, прочитайте нашу статью «Психология рыночных циклов» .

Финансовые рынки и торговые инструменты

Что такое финансовый инструмент?

Если по-простому, то финансовый инструмент – это актив, которым можно торговать. Примерами могут быть наличные, драгоценные металлы (такие как золото и серебро), документы, подтверждающие право собственности на что-либо (например, бизнес или ресурсы), право поставки или получения наличных и многое другое. Финансовые инструменты бывают сложными, но основная идея в том, что, чем бы они ни были и что бы они ни представляли, ими можно торговать.

Существуют разные способы классификации финансовых инструментов. Согласно одной классификации, инструменты могут быть наличными или деривативными. Деривативы – это инструменты, производные от других (например, от криптовалют). Также финансовые инструменты могут быть основаны на долге или долевом владении.

Но куда относятся криптовалюты? Их можно рассматривать по-разному и отнести более чем к одной категории. По самой простой классификации это цифровые активы. Однако криптовалюты могут потенциально лечь в основу совершенно новой финансово-экономической системы.

В этом смысле криптовалюты образуют совершенно новую категорию цифровых активов. Кроме того, по мере развития экосистемы может появиться много новых категорий, которые ранее не были возможны. Ранние примеры этого уже можно наблюдать в секторе децентрализованных финансов.

Что такое спотовый рынок?

На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются для «немедленной поставки». В данном контексте поставка означает обмен финансового инструмента на наличные. Может показаться, что в таком различии нет необходимости, но на некоторых рынках поставка происходит не сразу. Например, на фьючерсных рынках активы поставляются позже (когда истекает срок фьючерсного контракта).

Попросту говоря, спотовый рынок можно представить как рынок, где сделки происходят «на месте» (отсюда и название: spot – «место»). Поскольку расчёты по таким сделкам происходят сразу, текущую рыночную цену актива часто называют спотовой.

Что это означает в контексте криптовалютных рынков? На криптовалютных спотовых рынках можно обменивать одни монеты на другие. Если вы хотите обменять одну криптовалюту на другую, то просто идёте на соответствующий спотовый рынок, и когда ваша заявка будет исполнена, обмен происходит мгновенно. Это один из самых простых способов торговать криптовалютами.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля – это торговля с использованием заёмных средств. В сущности, маржинальная торговля умножает результат – как выигрыш, так и проигрыш. Маржинальный счёт даёт трейдерам больше доступа к капиталу и частично устраняет контрагентский риск. Как? Трейдеры могут торговать такой же позицией, но держать на бирже меньше капитала.

Когда речь идёт о маржинальной торговле, часто можно услышать термины маржа и леверидж. Маржа – это сумма вашего собственного капитала, который вы отдаёте под залог. А леверидж, или кредитное плечо, – это то, насколько вы умножаете свой капитал. Леверидж 2x означает, что вы открываете позицию, которая в два раза больше вашей маржи. Леверидж 4x – в четыре раза больше, и т. д.

Однако стоит остерегаться ликвидации. Чем больше леверидж вы используете, тем ближе цена ликвидации к вашему входу. Если ваша позиция будет принудительно ликвидирована, то вы рискуете потерять всю маржу. Поэтому, прежде чем приступать к маржинальной торговле, следует знать обо всех рисках.

Маржинальная торговля широко используется на фондовых, товарных и валютных рынках, а также на рынках Биткойна и криптовалют. В более традиционных условиях заёмные средства предоставляет инвестиционный брокер. В случае криптовалюты средства обычно ссужает биржа за комиссию. Однако иногда заёмные средства могут поступать напрямую от других трейдеров на платформе. При этом процентная ставка (комиссия) обычно изменчива, так как её определяет открытый рынок.

Что такое деривативный рынок?

Деривативы – это финансовые активы, чья стоимость основана на чём-то другом – базовом активе или корзине активов. Базовыми активами могут быть, например, акции, облигации, товарные ресурсы, рыночные индексыили криптовалюты.

Деривативный продукт – это, по сути, контракт между несколькими сторонами. Его цена основана на базовом активе. Что бы это ни был за актив, суть в том, что стоимость дериватива производная от него. Примеры деривативных продуктов: фьючерсы, опционы и свопы.

По некоторым оценкам, деривативный рынок один из крупнейших вообще. Почему? Потому что деривативы могут существовать практически для любого финансового продукта – даже для самих деривативов. Да, возможны деривативы деривативов. И затем могут быть созданы деривативы этих деривативов и т. д. Напоминает карточный домик, который в любой момент может посыпаться? Возможно, это недалеко от истины. Некоторые считают, что деривативный рынок сыграл ключевую роль в финансовом кризисе 2008 г.

Внезапно: История последнего и следующего кризиса доллара — Часть 8 (лонгрид)

Что такое фьючерсные контракты?

Фьючерсный контракт – это деривативный продукт, позволяющий трейдерам спекулировать на будущей цене активов. Стороны контракта договариваются провести расчёт в дату экспирации, то есть когда истечёт его срок. Как и в случае других деривативов, базовым активом фьючерса может быть что угодно: криптовалюты, товарные ресурсы, акции, облигации и т. д.

Дата экспирации – это последний день торговой активности по этому контракту. В конце этого дня контракт истекает с последней торговой ценой. Расчёт по контракту определяется заранее. Это может быть денежный расчёт или физическая поставка.

В случае физической поставки происходит прямой обмен базового актива. Например, поставляются баррели нефти. При денежных расчётах передаётся не сам базовый актив, а его стоимость (например, в виде наличных или криптовалюты).

Что такое бессрочные фьючерсы?

Фьючерсные продукты – отличный способ для трейдеров, чтобы спекулировать на цене актива. Но что, если они хотят сохранить позицию даже после даты экспирации?

Для этого есть бессрочные фьючерсы. Их главное отличие от обычных – в отсутствии даты экспирации. Так трейдеры могут спекулировать на цене базового актива, не беспокоясь об истечении срока.

Однако тут есть одна проблема. Что, если цена бессрочного фьючерса будет сильно расходиться с ценой базового актива? Поскольку даты экспирации нет, на рынке бессрочных фьючерсов может быть существенное, постоянное расхождение со спотовым рынком.

Поэтому бессрочные фьючерсные контракты имеют ставку финансирования, которую трейдеры платят друг другу. Представим, что бессрочные фьючерсы торгуются выше спотового рынка. Тогда ставка финансирования будет положительной, то есть длинные позиции (покупатели) платят комиссию коротким (продавцам). Это побуждает покупателей продавать, из-за чего цена контракта падает, приближаясь к спотовой. И наоборот, если бессрочные фьючерсы торгуются ниже спотового рынка, то ставка финансирования будет отрицательной. В этом случае короткие позиции платят длинным, чтобы поднять цену контракта.

Что такое опционы?

Опцион – это деривативный продукт, дающий трейдерам право, но не обязательство, купить или продать актив в будущем по определённой цене. Главное отличие опционов от фьючерсов в том, что трейдеры не обязаны проводить расчёты по опционам.Когда трейдеры покупают опционы, они спекулируют на том, в какую сторону изменится цена.Есть два типа опционов: колл-опционы и пут-опционы. Колл-опцион – это ставка на рост цены, а пут-опцион – на падение.

Как и другие деривативы, опционы могут быть основаны на различных финансовых активах: рыночных индексах, товарных ресурсах, акциях, криптовалютах и т. д.Опционы делают возможными сложные торговые стратегии и методы управления рисками, такие как хеджирование. В контексте криптовалют опционы могут быть наиболее полезны майнерам, которые хотят застраховать свои большие криптовалютные резервы. Так они будут лучше защищены от событий, которые могут отрицательно сказаться на их средствах.

Что такое валютный рынок (Форекс)?

На валютном рынке (Форекс) трейдеры могут обменивать одну валюту на другую. В сущности, валютный рынок определяет обменные курсы валют.

Часто валюты считают активами «тихой гавани». Даже в случае обеспеченных фиатными валютами стейблкойнов само название указывает на то, что актив должен быть защищён от волатильности. Но хотя в какой-то степени это так, валюты также могут подвергаться значительным рыночным колебаниям. Почему? Потому что стоимость валют также определяется спросом и предложением. Кроме того, на неё может влиять инфляция, а также другие рыночные силы, связанные с глобальной торговлей и инвестициями, и геополитические факторы.

Как работает валютный рынок? Инвестиционные банки, центральные банки, коммерческие компании, инвестиционные фирмы, хедж-фонды и розничные трейдеры торгуют валютными парами. Валютный рынок также позволяет конвертировать валюту в международных торговых расчётах.

Валютные трейдеры обычно используют стратегии дей-трейдинга, такие как скальпинг с левериджем, чтобы умножить свой доход. Мы подробнее расскажем об этом чуть позже.

Валютный рынок – одна из главных составляющих современной глобальной экономики. По сути, это крупнейший и самый ликвидный финансовый рынок в мире.

Торговля и инвестирование – в чем разница?

Получить прибыль на финансовых рынках стремятся и трейдеры, и инвесторы. Однако методы достижения этой цели у них различны.

Как правило, инвесторы стремятся получать прибыль в течение более длительного периода времени – вспомните, что мы говорили о годах и даже десятилетиях. И поскольку инвесторы имеют больший временной горизонт, их целевая доходность для каждой инвестиции, как правило, тоже больше. С другой стороны, трейдеры пытаются извлечь выгоду из волатильности рынка. Они чаще открывают и закрывают позиции и допускают меньшую доходность каждой сделки (поскольку часто открывают сразу несколько).

Какая стратегия лучше? Какая более приемлема для вас? Решать вам. Вы можете начать с изучения рынков, а затем приступить к практике. Со временем вы научитесь определять, какая стратегия больше подходит для ваших финансовых целей, особенностей личности и торгового профиля.

Базовые правила криптовалютной торговли

Ключевые правила, которые следует знать любому начинающему трейдеру:

Диверсификация – основной принцип управления рисками. Работать только с одной, даже самой популярной биржей, недальновидно и рискованно, как и вкладываться в один-единственный актив.
Нельзя отвлекаться от выбранной стратегии. Поддаваясь эмоциям и перескакивать с одного пути на другой, больше вероятность получить убытки, чем прибыль.
Не брать кредиты. Речь идет не о маржинальной торговле, а о реальных кредитах – многие идут на такой шаг в надежде быстро отбить вложения и остаться с прибылью в кармане.
Уделять внимание фундаментальному анализу, а не только техническому, чтобы не пропустить переломный момент тренда. Также следить за политическими и экономическими новостями.
Обязательно пользоваться ордерами стоп-лосс и тейк-профит, чтобы минимизировать риски.
Полагаться только на аналитику и факты, а не на интуицию и удачу.

Соблюдение нехитрых правил существенно снизит вероятность прогореть в первый же день.

Как начать торговать криптовалютой - первые шаги

Первым шагом при начале торговли будет изучение технического анализа. Это папа всех стратегий. Ну а кто же мама всех стратегий? Конечно анализ фундаментальный. Бывают конечно стратегии сироты, но это явление редкое. Обычно для выстраивания своего собственного плана торгов используют оба этих анализа в совокупности.

Что такое бессрочные фьючерсные контракты?

Фьючерсные продукты являются для трейдеров удобным способом спекулировать на цене актива. Но что если они захотят удерживать позицию даже после истечения срока действия фьючерса?

Для этого созданы бессрочные фьючерсные контракты. Основное различие между ними и обычными фьючерсными контрактами заключается в том, что они не имеют истечения срока действия. Таким образом, трейдеры могут спекулировать на цене базового актива, не беспокоясь об истечении срока действия.

Однако это порождает другую проблему. Что если цена бессрочного фьючерсного контракта станет очень далекой от цены базового актива? Поскольку даты истечения срока нет, может сохраняться постоянное несоответствие между ценой на рынке бессрочных фьючерсов и ценой на спотовом рынке.

Вот почему для бессрочных фьючерсных контрактов между трейдерами предусмотрена комиссия за финансирование.Представим, что рынок бессрочных фьючерсов торгуется выше, чем спотовый. В этом случае ставка финансирования оказывается положительной, то есть длинные позиции (покупатели) платят комиссию за финансирование коротким позициям (продавцам). Это мотивирует покупателей продавать, что приводит к падению цены контракта, приближая ее к спотовой цене. И наоборот: если рынок бессрочных фьючерсов торгуется ниже, чем спотовый, ставка финансирования оказывается отрицательной. В таком случае короткие позиции платят длинным, чтобы стимулировать рост цены контракта.

Подводя итог, можно сказать, что при положительном финансировании лонги платят шортам. Если финансирование отрицательное, шорты платят лонгам.

Бессрочные фьючерсные контракты очень популярны среди трейдеров биткоина и других криптовалют. Если вы хотите узнать больше о бессрочных фьючерсных контрактах, прочтите статью "Что такое бессрочные фьючерсные контракты?" .

Технический и фундаментальный анализ

Прежде чем приобрести или продать коины, важно проанализировать курс. Для этого предусмотрены два подхода:

Технический анализ. Так называется подход, при котором изучается график курса, выявляются закономерности и прогнозируется вероятное изменение стоимости в аналогичных обстоятельствах.
Фундаментальный анализ. Так называется подход, при котором учитываются события, высказывания от лидеров криптосообщества, объем торгов.

Чтобы заработать на крипте, научитесь пользоваться обоими подходами. Выполняйте анализ как можно чаще.

Мои лучшие криптовалютные сделки в трейдинге

Я начинал торговать альткоинами ещё в 2017 году на Bittrex. Попал в индустрию весьма удачно, ведь тогда многие монеты выстреливали очень хорошо. К примеру, NEO, который я торговал в паре с Биткоином.

На скриншоте ниже указаны даты проведения операции, торговая пара и тип операции (продажа-покупка). Справа от лимита видим курс монеты в BTC и сумму сделки в BTC. Наконец, крайний правый столбец показывает сумму сделок.